募资情况 - 公司非公开发行6606万股A股，发行价10.71元/股，实际募资7.075026亿元，净额6.953580373亿元[6][8] - 3.9亿元用于收购日上光电100%股权，9000万元用于总部大楼项目，剩余补充流动资金[6] - 2015年5月27日收到认购款，新增注册资本6606万元，资本公积6.292980373亿元[8] 收购情况 - 截止2014年6月30日，日上光电总资产账面价值3.52652亿元，负债1.948372亿元，权益1.578148亿元[11] - 日上光电股东全部权益评估价值3.919014亿元，增值2.340866亿元，增值率148.33%，交易价3.9亿元[11] - 2015年5月28日支付全部股权价款，6月17日完成股权过户工商变更登记[11] 业绩承诺 - 业绩补偿义务人增补6年业绩承诺期，冲减1.7014533857亿元债务[12] - 承诺日上光电2019 - 2024年净利润分别不低于2000万元、2400万元、2800万元、3200万元、3300万元、3314.533857万元[12] - 业绩补偿义务人承诺累计实际净利润低于承诺净利润170145338.57元需现金补偿[17] - 业绩补偿计算公式为补偿金额=承诺净利润-业绩承诺期间累计实际净利润[17] - 业绩补偿义务人支付的全部补偿金额合计不超公司收购日上光电交易对价39000万元[18] - 业绩承诺届满，日上光电六年累计净利润超170145338.57元等条件满足，公司将超承诺净利润部分的50%奖励管理层[19] 业绩情况 - 至2019年4月底，惠州日上账面亏损金额为3204502元[14] - 2023年度日上光电归属于母公司股东的净利润实现数为2965287.01元[29] - 2023年度收回重庆万润、长春万润截至2018年末已计提坏账应收款项转回坏账准备[29] - 2023年度重庆万润、长春万润发生应归集于2018年以前成本、费用、损失[29] - 2023年度日上光电合计净利润为 - 1054452.90元[29] - 2019 - 2023年累计承诺盈利数为137000000元[32] - 2019 - 2023年累计实现净利润为19136368.56元，完成率13.97%[32] - 剔除惠州日上股权转让收益后累计实现净利润为 - 2250887.13元，完成率 - 1.64%[32] 其他承诺 - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日应收款项净额2025年末前收回不少于70%，2026年末前收回剩余30%[21] - 若应收款项未按进度收回，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[21] - 业绩补偿义务人承诺日上光电截至2024年12月31日超6个月存货净额2025年末前处置不少于70%，2026年末前处置剩余30%[22] - 若存货未按进度处置，业绩补偿义务人需现金支付等额保证金或提供质押物[24] - 处置存货造成损失，业绩补偿义务人按差额赔偿，赔偿后享有处置权[25] - 业绩补偿义务人逾期支付补偿款，每日按未支付金额万分之五支付违约金[26]