东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、投资目的 为拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟配置利率较低的外币贷款为生产 经营业务服务。鉴于国际外汇市场变化较快，为有效规避市场汇率波动风险， 公司拟配套开展外汇套期保值业务。 2、交易金额 根据实际需求情况，公司本次拟开展的外汇套期保值业务金额为不超过 2 亿元人民币或等值外币，不涉及保证金（包括占用的银行授信额度）。在上述 额度范围内，资金可以循环使用。 3、交易方式 公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于从事与银行外币借款、公司经营 所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、日元等。外 汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等 业务。 4、期限及授权 上述额度自董事会审议通过后一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决 议的有效期，则决议的有效期自动 ...