财务数据 - 公司注册资本为219,368,887元[13] - 2023年末资产总额101,710.84万元，2022年为99,396.71万元，2021年为88,988.05万元[18] - 2023年末负债总额18,545.03万元，2022年为22,265.03万元，2021年为24,390.19万元[18] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计79,134.14万元，2022年为73,388.95万元，2021年为64,597.86万元[18] - 2023年度营业收入57,021.40万元，同比提升5.57%；净利润12,005.40万元，同比下滑10.16%；扣非净利润10,559.65万元，同比增长7.82%[19][57] - 2023年主营业务毛利率38.84%，2022年为37.42%，2021年为32.32%[23] - 2023年研发投入2632.69万元，占营业收入比例4.62%[27] - 2023年加权扣非前净资产收益率15.43%，2022年19.94%，2021年9.36%[23] - 2023年加权扣非后净资产收益率13.89%，2022年14.34%，2021年7.19%[23] - 2023年流动比率3.97倍，2022年3.29倍，2021年2.53倍[23] - 2023年速动比率3.48倍，2022年2.72倍，2021年2.04倍[23] - 2021 - 2023年税收优惠合计分别为1048.45万元、2027.75万元、1719.35万元，占利润总额比例分别为15.52%、13.10%、12.29%[58] 业务数据 - 2023年公司阀门产品年产能46.90万套，产能利用率95.05%，募投及拟建项目建成达产后年产能预计提升至65.70万套[33] - 预计“智慧节能阀门建设项目”达产年项目营业收入40400.00万元，毛利率36.83%[38] - 报告期内原材料成本占公司主营业务成本比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[39] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 12.35%、 - 18.19%和 - 21.28%[45] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占各期末流动资产比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[48] - 报告期各期境外销售收入占营业收入比重分别为75.33%、83.53%及78.75%[50] - 报告期内，汇兑损益金额分别为139.16万元、 - 832.82万元和 - 178.19万元，占利润总额比例分别为2.06%、 - 5.38%以及 - 1.27%[52] - 2023 - 2021年度外销收入（人民币）分别为44905.35万元、45118.28万元、31275.26万元，变动比例分别为 - 0.47%、44.26%、13.30%[54] - 2023 - 2021年度以美元结算的外币销售额（美元）分别为6362.09万、6696.74万、4827.70万，变动比例分别为 - 5.00%、38.71%、22.27%[54] - 2023 - 2021年度公司美元记账平均汇率分别为7.06、6.74、6.48[54] - 报告期内公司出口到美国的销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元、17869.22万元，占境外收入比例分别为31.63%、34.81%、39.79%，加征比例为10% - 30%[61] 股权结构 - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.57%股份，合计直接和间接持有公司63.12%的股权[80] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为26,971.00万元，发行数量为2,697,100张，按面值100元发行，期限为2024年8月13日至2030年8月12日[85][86][87] - 票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，到期赎回价为115.00元[88] - 转股期自2025年2月19日起至2030年8月12日止，初始转股价格为8.60元/股[93][94] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[74][102] - 2028年8月13日至2030年8月12日，公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人有权回售[105] - 本次可转债向2024年8月12日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东每股配售0.012573张可转债，最多可优先认购2,696,897张，约占本次发行可转债总额的99.9925%[109][110] - 网上发行申购代码为"072871"，申购简称为"伟隆发债"，最低申购数量为10张（1,000元），每个账户申购数量上限为10,000张（100万元）[113] - 本次可转换公司债券募集资金总额不超过26,971.00万元，拟全部投入智慧节能阀门建设项目[124][125] 其他 - 2022年3月8日，公司通过持股60%的子公司海南伟隆出资1亿元认购“益安地风5号私募证券投资基金”[56] - 中证鹏元对公司本次可转债评级，主体长期信用等级为A，债券信用等级为A，评级展望稳定[68] - 2023 - 2024年公司多次召开董事会和股东大会审议通过发行及修订相关议案[131][132] - 截至2023年12月31日，保荐人自营业务股票账户持有发行人股票391,410股，重要子公司持有发行人股票458,634股，保荐人或其相关方持有发行人或其相关方股份总计不超过发行人股份的5%[135] - 保荐人对发行人持续督导期间为本次发行可转债上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度[144] - 青岛伟隆阀门股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为王冠男、李良，协办人为何帅，内核负责人为朱洁，保荐业务负责人为马尧，董事长、总经理、法定代表人为张佑君[150]