资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置自有资金进行现金管理且可滚动使用，有效期1年[2] 理财赎回 - 公司及子公司赎回招行理财产品，收回本金分别为2640万元、1300万元、660万元，收益分别为156374.79元、77002.74元、39093.70元[4] 理财购买 - 公司购买中信证券2000万元理财产品，年化收益率2.00%-5.90%[5] - 2023.10.13 - 2024.01.15，公司购买招行3000万元理财产品，年化收益率1.65%-2.55%[13] - 2023.10.20 - 2024.01.19，公司购买中信银行2000万元理财产品，年化收益率1.05%-2.65%[13] - 2023.10.13 - 2024.01.15，公司购买招行600万元理财产品，年化收益率1.65%-2.55%[13] - 2023.10.25 - 2024.01.26，公司购买平安银行2000万元理财产品，年化收益率1.75%-2.55%[13] 存款情况 - 平安银行青岛分行麦岛路支行2023年12月22日至2024年4月4日对公结构性存款金额3000万，收益1.75% - 2.68%[14] - 平安银行青岛分行麦岛路支行2023年12月27日至2024年4月1日对公结构性存款金额4000万，收益1.75% - 3.1%[14] - 中国民生银行青岛山东路支行2023年12月29日至2024年3月29日对公结构性存款金额3000万，收益1.5% - 2.65%[14] - 中信银行城阳支行2023年12月30日至2024年3月29日共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款金额2000万，收益1.05% - 2.55%[14] - 招商银行城阳支行2023年12月26日至2024年3月26日点金系列看涨两层区间91天结构性存款金额4000万，收益1.65% - 2.5%[14] - 平安银行青岛分行麦岛路支行2024年1月31日至2024年5月6日对公结构性存款金额3000万，收益1.65% - 2.77%[14] - 招商银行城阳支行2024年2月1日至2024年4月29日点金系列看涨两层区间88天结构性存款金额4000万，收益1.65% - 2.5%[14] - 中信银行城阳支行2024年1月29日至2024年4月30日共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款金额2000万，收益1.05% - 2.55%[15] - 中国民生银行青岛高新区支行2024年2月1日至2024年1月大额存单金额1000万，利率3.40%[15] - 平安银行麦岛路支行2024年4月3日至2024年7月对公结构性存款金额4000万，收益2.60%[15] 产品信息 - 平安银行对公结构性存款产品金额有3000万、2000万、4000万，预期年化利率分别为2.55% - 10.14%、1.85% - 2.55%、2.22% - 10.18%[16] - 招商银行青岛分行汇系列看跌天结构性存款产品金额有2640万、1300万、660万，预期年化利率为1.65% - 2.35%[16] - 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款产品金额为3000万，预期年化利率为2.10% - 10.17%[16] 理财现状 - 公司累计使用闲置自有资金购买理财产品未到期余额为15000万元，含本次购买的2000万元[17] - 已到期理财产品本金及收益均已如期收回[17] - 未到期余额未超过公司董事会授权购买理财产品额度范围[17]