公司基本信息 - 公司注册资本为213,004,872元[2] - 公司于2017年6月1日在深圳证券交易所上市[2] 融资情况 - 公司向10名特定投资者非公开发行42,416,270股股票，每股发行价7.58元，募集资金32,151.53万元，扣除费用后净额为31,140.69万元[4] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入93,831.98万元，同比下降20.85%；净利润 -23,760.76万元，同比下降7,743.19%[17] - 2023年度公司实现营业收入80,573.03万元，同比下降14.13%；净利润 -10,175.02万元，同比增长57.18%[17] 业务合同 - 2023年12月15日，子公司签订采购和销售合同，截至2023年12月31日预付算力设备采购款及税额合计44,435,096.69元，计提坏账准备22,217,548.35元[13] 监管情况 - 2022年12月1日收到深交所关注函，12月4日回复[15] - 2023年1月收到深交所监管函和深圳证监局警示函，因抗病毒抗菌面料信息披露问题[15][22] - 2023年12月16日、2024年3月6日和2024年3月29日，先后收到深交所关注函，分别于2023年12月22日、2024年3月11日、2024年4月7日回复[9][10] - 2024年4月7日，深圳监管局下发责令改正和警示函决定，指出公司信息披露和内部控制问题[10] - 2024年4月7日收到深圳监管局责令改正决定和对相关人员警示函，因收购及采购合同信息披露问题[21] 审计情况 - 立信会计师认为公司2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，但子公司合同可能无法履行，预付款项有无法收回风险[11] - 立信会计师对公司2023年财务报表出具保留意见审计报告，因无法获取购销交易详细资料和信息[11][13] 项目情况 - 营销网络数字化升级项目投资进度仅15.73%，不及投资预期[18] - 公司拟终止募投项目“安奈儿电商运营中心建设项目”，专项募集资金余额留存专户[18] 其他情况 - 公司2020年非公开发行股票持续督导期至2023年12月31日届满[5] - 公司已落实整改并提交书面整改报告[14] - 保荐人认为公司对2020年非公开发行股票募集资金专户存放和专项使用，使用及披露无重大问题[24] - 公司对保荐人工作给予配合[19] - 公司聘请的证券服务机构在证券发行上市期间履行职责[20]