资金使用 - 公司可使用不超1.5亿元闲置募集资金和不超6亿元自有资金进行现金管理[1] - 公司使用闲置自有资金进行多项现金管理，涉及五矿国际信托、江苏银行、中国建设银行等机构[6][7] 资金收回 - 中国建设银行镇江新区支行1.2亿元定期存款于2024.05.08提前全部收回[3] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款于2024.06.29全部收回[3] - 江苏银行大港支行2000万元苏银理财恒源周开放融享1号于2024.05.08全部收回[3] - 五矿国际信托有限公司1530万元恒信日鑫120号 - 日利宝8号集合资金信托计划于2024.06.26全部收回[3] 投资产品 - 江苏银行大港支行12800万元对公人民币结构性存款2024年第20期3个月G款预期年化收益率0.50% - 2.72%[5] - 江苏银行大港支行1500万元对公人民币结构性存款2024年第22期1个月B款预期年化收益率1.20% - 2.49%[5] - 江苏银行大港支行2000万元对公人民币结构性存款2024年第28期1个月B款预期年化收益率1% - 2.39%[5] - 五矿国际信托财安周周开7期集合资金信托计划金额1000万元，预期年化收益率3.0975%[6] - 江苏银行大港支行苏银理财恒源季开放8号C金额2000万元，预期年化收益率3.496%[6] - 中国建设银行镇江新区支行嘉鑫法人版固收类按日开放式产品金额5500万元，预期年化收益率2% - 2.4%[7] - 中国建设银行江苏省分行中信证券资管聚利稳享86号FOF单一资产管理计划金额14000万元，预期年化收益率3.10%[7] 未到期金额 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期金额为14800万元[11] - 公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为42300万元[11] 其他 - 公司与受托人无关联关系[8] - 现金管理投资可能受市场波动影响，短期实际收益不可预期[9] - 公司采取多项风险控制措施，如选择金融机构、审批、跟踪、审计等[9] - 公司使用闲置资金现金管理不影响募集资金投资和生产经营[10] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋取回报[10]