可转债信息 - 公司发行可转换公司债券494.60万张，募集资金总额49,460.00万元，净额485,615,349.07元[9] - 可转债于2022年9月20日起在深交所挂牌交易，简称“科蓝转债”，代码“123157”[9] - 可转债存续期限为2022年8月30日至2028年8月29日[15] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.30%、第六年3.00%[16] - 转股期自2023年3月6日起至2028年8月29日止[22] - 初始转股价格为16.02元/股，调整后为16.01元/股，于2023年7月11日起生效[23][67] - 到期赎回价格按债券面值的115%（含最后一期利息）赎回未转股的可转债[31] 募集资金使用 - 数字银行服务平台建设项目拟使用募集资金34622.00万元[40] - 补充流动资金拟使用募集资金14838.00万元[40] - 2023年累计投入募集资金总额1.57亿元[57] - 2023年数字银行服务平台建设项目累计投入1022.74万元，投资进度3.01%[57] - 2023年补充流动资金项目累计投入1.46亿元[57] - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.8亿元，购买七天通知存款余额5300.77万元[58] 业绩数据 - 2023年营业收入11.69亿元，较2022年减少0.58%[50] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.23亿元，较2022年减少662.03%[50] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1661.19万元，较2022年增长118.35%[50] - 2023年资产总额29.97亿元，较2022年增长2.42%[50] 业绩亏损原因 - 下属被投企业运营分润收入下降、计提商誉减值准备，软件技术开发项目毛利率下降[69]