募集资金情况 - 2019年11月首次公开发行股票2921万股，每股发行价11.27元，实际募集净额28423.17万元[1] - 2022年12月向特定对象发行股票20088388股，每股发行价24.89元，实际募集净额49087.72万元[3] - 2023年度首次公开发行股票直接投入项目211.11万元，累计使用28039.80万元[4] - 2023年度向特定对象发行股票直接投入项目37851.30万元，累计使用47851.30万元[5] - 截至2023年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金75891.10万元[13] 项目投资情况 - OCA光学胶膜生产扩建项目承诺投资23423.17万元，截至期末投资进度为98.36%，本年度效益为 - 2825.60万元[20] - 首次公开发行股票偿还银行贷款承诺投资5000万元，截至期末投资进度为100%[20] - 精密离型膜建设项目承诺投资39087.72万元，截至期末投资进度为96.84%，本年度效益为 - 2008.85万元[23] - 向特定对象发行股票偿还银行贷款承诺投资10000万元，截至期末投资进度为100%[23] 资金使用问题及处理 - 2021年11月同意使用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年11月剩余1000万元未按时归还，2023年3月已归还[15] - 2023年3月27日深交所对公司出具监管函[17] - 2023年3月27日审议通过延期归还1000万元暂时闲置募集资金议案，截至2023年3月22日已归还[17] 资金置换与补充 - 2020年4月9日公司以募集资金置换前期已投入募投项目的自筹资金4876.60万元[21] - 2023年1月13日公司通过用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案[24] - 公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金37649.46万元[24] - 尚未使用的募集资金永久补充流动资金，已转出1261.61万元[24] 未达预期原因 - 首次公开发行股票未达预期因消费电子市场需求疲软，业务开拓及产能利用率不及预期[20] - 向特定对象发行股票未达预期因精密离型膜生产线产能利用率及业务开拓不及预期[23]