资金使用 - 公司可使用不超11.8亿元闲置募集资金现金管理、不超3亿元闲置自有资金投资理财，有效期12个月[2] - 截至2024年7月15日，累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额为110500万元[12][14] 投资情况 - 多笔东莞银行1000万元大额存单到期赎回，预期年化收益率3.30% - 3.35%，实际收益30.80 - 31.55万元[3][4] - 公司买入多笔1000万元东莞银行大额存单，预期年化收益率3.30% - 3.35%[5][6] - 公司购买国盛证券本金保障型收益赁证，金额有10000万元、5800万元、20000万元，预期年化收益率3.40%[11][12] - 公司购买中国银行大额存单，金额有1000万元、1900万元、5000万元，预期年化收益率2.65%、3.10%、3.35%[12] - 公司购买招商银行2000万元大额存单，预期年化收益率3.55%[12] - 公司购买华夏银行3000万元和1000万元大额存单，预期年化收益率2.60%[12] - 公司购买中国银行10000万元结构性存款，预期年化收益率1.2%-2.72%[12] 风险控制 - 投资面临收益波动、流动性、操作和监控等风险[8] - 公司选安全性高、流动性好、期限不超12个月投资产品控制风险[8] - 财务中心建投资台账，发现风险及时汇报并采取措施[8] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况，必要时聘请专业机构审计[8] - 内部审计部门监督审计投资理财资金，预计风险与收益并报告审计委员会[9] 其他 - 公司与受托方不存在关联关系[7] - 使用闲置募集资金现金管理不影响主业和募投项目，可提升业绩回报股东[10] - 备查文件包括现金管理产品购买凭证、说明书和转让凭证[15]