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海泰科:国泰君安证券股份有限公司关于青岛海泰科模塑科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的核查意见
301022海泰科(301022)2024-08-07 16:02

资金募集 - 公司发行可转换公司债券3,965,716张,募集资金总额3.965716亿元,净额3.9137558847亿元[1] 项目投资 - 年产15万吨高分子新材料项目总投资50,315.59万元,拟投入募集资金39,137.56万元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日,募集资金已使用547.06万元,剩余39,237.94万元[6] 资金补充与归还 - 2023年8月公司同意使用不超9000万元闲置募集资金补充流动资金,期限不超12个月[7] - 2024年7月31日,公司提前归还9000万元补充流动资金的募集资金[8] 财务费用与新议案 - 按银行同期一年贷款基准利率3.35%计算,预计12个月节约财务费用约502.5万元[10] - 公司拟使用不超15000万元闲置募集资金补充流动资金,期限不超12个月[11]