资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] 近期存款 - 2024年5月31日海泰科新材料购买5600万元结构性存款已到期赎回，收益86301.37元，预期年化收益率1.65%-2.25%[4][5] - 2024年7月1日海泰科新材料购买2000万元结构性存款，预期年化收益率1.65%-2.20%[6] - 2024年7月2日海泰科模塑购买3600万元结构性存款，预期年化收益率1.60%-2.75%[6] 过往收益 - 活期存款实际收益合计571,639.70元[13] - 海泰科模塑在招商银行协定存款实际收益129,380.23元，预期年化收益率1.15%-1.75%[13] - 海泰科模具在中国民生银行流动利D活期存款实际收益72,214.68元，预期年化收益率1.35%-2.10%[13] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款实际收益318,925.26元，预期年化收益率1.35%-1.70%[13] - 海泰科模塑多笔结构性存款有不同实际收益和预期年化收益率[14][15] - 已到期结构性存款合计收益745.119788万元，各银行有不同收益金额[18] 过往存款 - 2023年多笔美元结构性存款及理财产品购买，有不同利率[16][17] 协定利率 - 招商银行等多家银行协定存款有不同预期年化收益率[19][20] 理财金额 - 理财产品认购金额合计3.5715亿元，涉及多家银行[21] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额为3.5715亿元[22] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[9][10] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期和操作监控风险[11] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核、内审部门监督等[12] - 公告披露公司前十二个月内使用闲置募集资金现金管理情况[12]