资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] 协定存款 - 海泰科模具协定存款合同到期获收益140,037.58元[5][10] - 海泰科模具新协定存款2024.08.23起息，2025.08.23到期，预期年化收益率1.35%[6] - 协定存款5万元以下执行活期利率0.2%，5万以上执行基准利率加20个基点[6][10] - 海泰科模具有协定存款在民生银行青岛分行，2024.5.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[18] 活期存款 - 活期存款实际收益合计607,887.07元[13] - 海泰科模塑在多家银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[13] 结构性存款 - 海泰科模塑和新材料在多家银行购买结构性存款有不同认购金额、预期年化收益率和实际收益[14][15][16][17] - 已到期结构性存款合计金额7537377.92元[18] - 海泰科模塑和新材料近期认购多笔结构性存款，尚未到期理财产品合计认购金额35990万元[20] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经审议通过[3][7] - 公司与签约银行不存在关联关系[8] - 现金管理不影响公司主营业务和募集资金投资项目实施[9] - 投资可能受市场波动等风险影响[10][11] - 公司采取多种风控措施[12] - 公司将及时履行信息披露义务[12] - 前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为35990万元[21]