募集资金情况 - 公司首次公开发行1600万股A股，每股发行价32.29元，募集资金总额5.1664亿元，净额4.5287548861亿元[2] - 公司向不特定对象发行396.5716万张可转换公司债券，募集资金总额3.965716亿元，净额3.9137558847亿元[4][5] 资金使用情况 - 首次公开发行募集资金中，大型精密注塑模具数字化建设项目使用2.7156834002亿元[7] - 首次公开发行募集资金中，研发中心建设项目使用3010.864546万元[7] - 首次公开发行募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用1066.7325万元[7] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中，年产15万吨高分子新材料项目使用547.056万元[8] 资金存储余额 - 截至2024年6月30日，首次公开发行募集资金专户余额399.037467万元[7] - 截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户余额8167.944427万元[8] 项目进展 - 大型精密注塑模具项目截至期末累计投入27156.83万元，投资进度89.11%[53] - 研发中心项目截至期末累计投入3010.86万元，投资进度82.62%[53] - 年产15万吨高分子新材料项目截至期末累计投入1066.73万元，投资进度51.25%[53] - “年产15万吨高分子新材料项目”调整后投资总额39137.56万元，截至期末投资进度为1.40%，预计2025年7月31日达到预定可使用状态[56] 资金补充与变更 - 2023年2月，公司将“研发中心建设项目”结余募集资金2081.50万元以借款方式投入“年产15万吨高分子新材料项目”[21] - 2023年8月，公司将首次公开发行节余募集资金2025.51万元永久补充流动资金[29][30] - 2022 - 2024年，公司三次审议使用超募资金各1280万元永久补充流动资金，截至2024年6月30日，已使用2560万元[32][33][35] 现金管理 - 截至2024年6月30日，首次公开发行闲置募集资金现金管理未到期赎回金额5560万元[37] - 截至2024年6月30日，闲置募集资金现金管理未到期赎回金额2.227亿元[46] - 公司现金管理收益总额为2138.87万元，本年度现金管理收益金额为456.94万元[61] 项目变更 - 2023年2月1日公司变更“研发中心建设项目”实施方式，与“大型精密注塑模具数字化建设项目”共用场地[54] - 2024年1月，“年产15万吨高分子新材料项目”增加海泰科（安徽）为实施主体，增加安徽省合肥市寿县新桥国际产业园为实施地点[23] 理财情况 - 公司认购招商银行结构性存款1700万元，预期年化收益率1.65%-2.50%[62] - 公司认购青岛银行结构性存款10000万元，预期年化收益率1.60%-2.82%[62] - 公司尚未到期理财产品认购金额合计27830万元[63]