资金使用 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行12个月现金管理[3] - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额为2.56亿元[20] 存款与理财操作 - 2023年9月9日海泰科模具购买950万元结构性存款，9月12日购买3000万元结构性存款[4][5] - 海泰科模具和海泰科塑合计认购3000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%[5] - 海泰科模塑认购招商银行结构性存款1000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[13] - 海泰科新材料认购招商银行结构性存款2000万元，预期年化收益率1.65% - 2.45%[13] - 海泰科模具在青岛银行辽宁路支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[4][8][10][14][16][20] - 海泰科模塑在中信银行青岛城阳支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[5][7][13] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[6][15][22] - 海泰科模具在多家银行存入多笔人民币结构性存款，期限和收益区间不同[24][25][26][30][34][35] - 海泰科新材料在招商银行青岛城阳支行存入多笔人民币结构性存款，期限和收益区间不同[32][36] - 海泰科模塑购买青岛银行、招商银行、中信银行多笔结构性存款，预期年化收益率不同[19] - 海泰科模在多家银行有不同期限和预期年化收益率的结构性存款[16][17] - 海泰科模在中国民生银行青岛分行、青岛银行辽宁路支行协定存款，有不同期限和预期年化收益率[17] - 海泰科模塑、海泰科新材料、海泰科模具分别与多家银行协定存款，有不同规则[18] 收益情况 - 到期赎回理财产品合计获收益42191.79元，认购金额总计3950万元[5] - 活期存款实际收益合计607887.07元[12] - 各公司在不同银行活期存款有不同预期年化收益率和实际收益[12] - 各公司在不同银行结构性存款有不同收益[4][5][6][7][8][10][13][14][15][16] 其他 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[3][6] - 公司与签约银行无关联关系[7] - 现金管理不影响主营业务和募集资金投资项目实施，可提升业绩[8] - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[9] - 控制风险措施包括选金融机构、财务部审核评估、内审部门审计监督等[10] - 公司将按规定及时履行信息披露义务[11] - 公司公告备查文件包括理财产品到期收益凭证和购买现金管理产品认购资料[21]