现金管理资金额度 - 公司可使用不超3.6亿元暂时闲置募集资金和不超1.5亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[2] 已购结构性存款情况 - 公司购买青岛银行5000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%[3] - 海泰科模具有限公司购买青岛银行850万元结构性存款，实际收益25,588.49元[12] - 海泰科各结构性存款产品已实现收益合计881.12万元[16] 协定存款情况 - 海泰科模具在中国民生银行青岛分行协定存款，2024.05.23起息，2025.05.22到期，预期年化收益率1.15%[16] - 海泰科模塑在青岛银行辽宁路支行协定存款，2024.06.06起息，2025.06.06到期，预期年化收益率1.35%[16] 近期购买计划 - 海泰科模塑购买青岛银行3480万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.60%，起息日2024.08.22，到期日2024.12.04[18] - 海泰科模塑购买青岛银行7000万元结构性存款，预期年化收益率1.60% - 2.65%，起息日2024.09.12，到期日2024.12.11[18] 其他要点 - 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已通过相关会议审议[4] - 公司与现金管理签约银行不存在关联关系[6] - 公司前十二个月内已到期活期存款实际收益合计607,887.07元[11] - 公司前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为3.06亿元[19] - 公告日期为2024年10月12日[21]