业绩总结 - 2023年公司图书策划与发行收入366,436,783.71元，占营业收入比重84.40%[6] - 2023年营业总收入4.3419234356亿元，较上期下降15.49%[24] - 2023年营业总成本4.2895755194亿元，较上期下降2.23%[24] - 2023年营业利润 - 929.52156万元，上期为6392.392765万元[24] - 2023年利润总额 - 779.519335万元，上期为7966.234738万元[24] - 2023年净利润 - 328.24702万元，上期为6232.078815万元[24] 财务数据 - 截至2023年12月31日，存货账面余额158,179,542.21元，跌价准备余额18,593,059.91元[6] - 公司合并报表资产总计期末余额733,614,004.82元，较上年年末下降9.29%[14] - 公司合并报表流动资产合计期末余额678,038,036.56元，较上年年末下降9.77%[14] - 公司合并报表非流动资产合计期末余额55,575,968.26元，较上年年末下降3.04%[14] - 公司合并报表负债合计期末余额123,944,327.51元，较上年年末下降18.77%[17] - 公司合并报表所有者权益合计期末余额609,669,677.31元，较上年年末下降7.09%[17] - 公司合并报表中应收账款期末余额71,983,441.14元，较上年年末下降20.25%[14] - 公司合并报表中存货期末余额139,586,482.30元，较上年年末下降13.27%[14] - 期末流动负债合计2.1689148049亿元，上年年末为1.867923803亿元，增长16.11%[22] - 期末负债合计2.1689148049亿元，上年年末为1.9492549935亿元，增长11.27%[22] - 期末所有者权益合计5.4757071073亿元，上年年末为6.1686569883亿元，下降11.23%[22] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金457,610,552.70元，上期为515,853,345.67元[29] - 本期经营活动现金流入小计473,184,820.19元，上期为541,350,472.11元[29] - 本期经营活动现金流出小计474,572,612.68元，上期为553,561,702.63元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额 - 1,387,792.49元，上期为 - 12,211,230.52元[29] - 本期投资活动现金流入小计784,847,000.35元，上期为361,436,623.81元[29] - 本期投资活动现金流出小计763,386,317.12元，上期为327,514,933.69元[29] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 31,685,950.75元，上期为 - 18,032,812.27元[29] 权益变动 - 归属于母公司所有者权益上年年末余额和本年年初余额均为6.56亿元，本期期末余额为6.10亿元[33] - 本期增减变动金额 - 4651.59万元，其中综合收益总额 - 328.25万元，利润分配 - 4323.34万元[33] - 股本上年年末余额400,010,000.00元，本期增加299,400.00元，期末余额400,309,400.00元[36] - 资本公积上年年末余额16,351,416.43元，本期增加3,029,366.02元，期末余额19,380,782.45元[36] - 盈余公积上年年末余额19,626,172.44元，本期增加4,287,352.14元，期末余额23,913,524.58元[36] - 未分配利润上年年末余额188,149,259.67元，本期增加24,432,596.01元，期末余额212,581,855.68元[36] 其他财务数据 - 货币资金期末余额274,694,005.60元，上年年末余额306,379,956.35元[167] - 期末应收账款账面余额77,088,139.13元，坏账准备5,104,697.99元，计提比例6.62%，账面价值71,983,441.14元[174] - 期末预付款项账龄合计245,151,580.27元，减值准备63,611,530.30元，净值181,540,049.97元[180] - 期末其他应收款合计3,319,217.75元，上年年末余额为3,490,579.73元[184] - 存货期末账面余额158,179,542.21元，存货跌价准备18,593,059.91元，账面价值139,586,482.30元[194] - 其他流动资产期末余额6,914,839.80元，上年年末余额1,719,418.33元[196] - 固定资产期末余额6,091,004.69元，上年年末余额4,790,792.78元[197] - 使用权资产期末账面价值为15,165,774.56元，上年年末账面价值为23,531,137.09元[199]