往来资金 - 2024年期初往来资金余额18110.69万元[4] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）12543.16万元[4] - 2024年半年度往来资金利息为0元[4] - 2024年年度偿还累计发生金额9425.58万元[4] - 2024年半年末往来资金余额21228.27万元[4] 应付账款 - 华楠应付账款期初余额4.14万元，半年度发生额6.30万元，偿还额5.66万元，半年末余额4.78万元[3] - 华杉应付账款期初余额63.20万元，半年度发生额52.22万元，偿还额69.86万元，半年末余额45.56万元[3] - 天津读客供应链管理有限公司应付账款期初余额1482.15万元，半年度发生额2552.93万元，偿还额2880.15万元，半年末余额1154.93万元[4] 应收账款与其他应付款 - 上海读客数字信息技术有限公司应收账款期初余额5980.68万元，半年度发生额1193.78万元，偿还额97.99万元，半年末余额7076.47万元[4] - 上海读客数字信息技术有限公司其他应付款期初余额8865.55万元，半年度发生额7116.04万元，偿还额4536.13万元，半年末余额11445.46万元[4]