资金总体情况 - 2024年期初往来资金余额总计12,007,110.25元[4] - 2024年1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计41,403,512.83元[4] - 2024年1 - 6月往来资金利息总计53,633.84元[2,4] - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计35,663,804.99元[4] - 2024年6月30日往来资金余额总计17,800,451.93元[4] 相关方资金情况 - 李罡2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,839,284.51元，利息44,303.51元，偿还497,376.00元，6月30日余额2,386,212.02元[2] - 广州富士汽车整线集成有限公司2024年1 - 6月往来累计发生（不含息）2,016,538.74元，偿还后6月30日余额为0[2] - 上海优斐思工业自动化设备有限公司2024年期初余额3,970,123.12元，1 - 6月往来累计发生（不含息）6,683,784.66元，偿还6,370,753.80元，6月30日余额4,283,153.98元[2] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付账款2024年期初余额2,467,377.23元，1 - 6月往来累计发生（不含息）26,689,294.73元，偿还23,172,740.44元，6月30日余额5,983,931.52元[4] - 上海艾斯迪克汽车装备制造有限公司应付票据2024年期初与6月30日余额均为2,000,000.00元[4]