公司运营 - 2022年3月14日在深交所创业板挂牌上市，公开发行新股11952152股[18] - 注册资本为4778万元[15] 发行进程 - 2023 - 2024年多次召开董事会和股东大会审议发行相关议案[8][9][11][12] - 2023年12月29日深交所上市审核委员会审核通过发行可转债申请[13] - 2024年2月1日获中国证监会同意发行可转债的注册批复[13] 财务数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司股东的净利润分别为6416.92万元、3449.45万元和3715.20万元，平均可分配利润为4527.19万元[22] - 2021年末、2022年末和2023年末资产负债率分别为63.30%、45.53%和52.53%[29] - 以2023年末数据测算，可转债发行完成后资产负债率将升至58.69%，全部转股后降至45.72%[29][30] - 截至2023年末，合并口径净资产为79629.03万元，发行可转债后累计债券余额占比31.40%[30] - 2021 - 2023年度现金流量净额分别为354.42万元、9967.82万元和3483.69万元[30] 发行信息 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金25000.00万元[22] - 发行主体和可转债信用等级均为“A+”[32] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[33] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一个交易日公司股票交易均价[34] 上市情况 - 发行上市已取得公司内部批准授权及中国证监会同意注册批复，尚需深交所同意[35] - 具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的主体资格[35]