财务数据 - 公司注册资本为4778万元[10] - 2024年3月31日资产总额为173155.90万元[13] - 2024年3月31日负债总额为92235.41万元[13] - 2024年1 - 3月营业收入为34066.75万元[15] - 2024年1 - 3月营业利润为1437.02万元[15] - 2024年1 - 3月利润总额为1436.40万元[15] - 2024年1 - 3月净利润为1278.66万元[16] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 7294.98万元[16] - 2024年1 - 3月投资活动现金流量净额为 - 8839.38万元[16] - 2024年1 - 3月非经常性损益合计90.57，2023年度为758.59，2022年度为1018.50，2021年度为881.94[17] - 2024年3月31日流动比率为1.52倍，2023年12月31日为1.55倍，2022年12月31日为2.01倍，2021年12月31日为1.48倍[18] - 2024年资产负债率（母公司）为52.19%，2023年为51.57%，2022年为44.23%，2021年为62.91%[19] - 2024年1 - 3月归属于母公司股东的净利润为1445.45万元，2023年度为3715.20万元，2022年度为3449.45万元，2021年度为6416.92万元[19] - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率为1.78%，2023年度为4.70%，2022年度为4.98%，2021年度为15.13%[20] - 2024年1 - 3月基本每股收益为0.30元/股，2023年度为0.78元/股，2022年度为0.77元/股，2021年度为1.79元/股[20] - 报告期内改性塑料产品毛利率分别为12.73%、10.39%和10.97%[23] - 2022年和2023年子公司科睿鑫对公司当期合并报表影响分别为 - 542.26万元和 - 2212.01万元[24] - 2024年1 - 3月研发投入占营业收入的比例为3.49%，2023年度为3.62%，2022年度为3.41%，2021年度为3.19%[19] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为1.09次，2023年度为4.12次，2022年度为3.95次，2021年度为3.96次[19] - 2023年1 - 3月公司营业收入28952.98万元，同比下降15.53%，归母净利润662.78万元，扣非后归母净利润577.53万元，分别同比下降49.28%和19.60%[25] - 2023年公司营业收入147739.32万元，同比增长13.34%，归母净利润3715.20万元，扣非后归母净利润3092.55万元，分别同比增长7.70%和19.41%[26] - 报告期各期末公司应收款项账面价值合计分别为64645.11万元、64032.17万元和75168.60万元，占公司资产比重分别为51.99%、44.96%和44.81%[28] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为 - 12869.59万元、 - 5433.60万元和 - 2663.23万元[30] - 各报告期期末公司存货账面价值分别为23952.00万元、24059.29万元和25008.33万元，占资产总额比例分别为19.26%、16.89%和14.91%[31] - 2022年公司改性塑料业务毛利率为10.39%，较2021年降低2.34个百分点[32] - 2021 - 2023年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为6416.92万元、3449.45万元和3715.20万元，平均可分配利润为4527.19万元[82][83][123] - 2021年末、2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为63.30%、45.53%和52.53%[84] - 本次可转债发行完成后，资产负债率将上升至58.69%；全部转股后，资产负债率将下降至45.72%[84] - 截至2023年末，公司合并口径净资产为79629.03万元，发行可转债后累计债券余额占净资产额的比例为31.40%[84] - 2021 - 2023年度，公司现金流量净额分别为354.42万元、9967.82万元和3483.69万元[85] 专利情况 - 公司拥有国内专利及国际专利共计75项[12] - 报告期末公司拥有68项国内发明专利，6项实用新型专利及1项海外发明专利[27] 募投项目 - 本次募投项目建成达产后新增各类改性塑料产能5万吨，扩产倍数为35.71%，考虑前次募投项目达产情况，未来整体扩产倍数为142.86%[37] - 西南生产基地建设项目投资总额24045万元，募集资金投资额19000万元[93] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，募集资金投资额6000万元[93] - 本次募集资金中资本性支出占比为76.00%，非资本支出占比为24% [95] - 公司前次募集资金中，非资本性支出占比为22.65% [95] - 截至2023年12月31日，前次募集资金累计使用比例为71.60% [95] 可转债发行 - 拟发行可转换公司债券不超过2500000张，证券面值100元/张，募集资金总额不超过25000万元[55] - 债券期限为自发行之日起6年，发行方式采用向原股东优先配售等，认购不足部分由主承销商包销[55] - 本次发行可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日[97] - 可转债每张面值为100元，按面值发行[98] - 债券利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[99] - 初始转股价格为36.81元/股[102] - 到期赎回时，公司将以票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[107] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[108] - 有条件回售：最后两个计息年度内，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[111] - 附加回售：募集资金用途改变，持有人享有一次回售权利[112] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[115] - 转股价格向下修正方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[115] 其他 - 西南生产基地建设项目于2023年5月取得《重庆市企业投资项目备案证》[78] - 公司所属战略性新兴产业为“3、新材料产业”之“3.3、先进石化化工新材料”之“3.3.1高性能塑料及树脂制造”[75] - 公司2021 - 2023年度财务报告被中汇会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[88] - 截至2023年12月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资情况[89]