业绩数据 - 2023年1 - 3月，公司营业收入28,952.98万元，较上年同期下降15.53%，归母净利润662.78万元，扣非后归母净利润577.53万元，分别较上年同期下降49.28%和19.60%[10][153] - 2023年，公司营业收入147,739.32万元，较上年同期增长13.34%，归母净利润3,715.20万元，扣非后归母净利润3,092.55万元，分别较上年同期增长7.70%和19.41%[11][154] - 2022年和2023年，科睿鑫对公司当期合并报表的影响分别为 - 542.26万元和 - 2,212.01万元[13][152] - 报告期内，公司改性塑料产品毛利率分别为12.73%、10.39%和10.97%[14][151] - 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 - 12,869.59万元、 - 5,433.60万元和 - 2,663.23万元[15][158] - 报告期各期末，公司应收款项账面价值合计金额分别为64,645.11万元、64,032.17万元和75,168.60万元，占公司资产比重分别为51.99%、44.96%和44.81%[16][156] - 2022年公司改性塑料业务毛利率为10.39%，较2021年降低2.34个百分点[18][160] - 若原材料采购价格成本上升5%，改性塑料产品毛利率和募投项目毛利率分别下降4.09个百分点和4.00个百分点[18][161] 分红情况 - 2022 - 2024年分别以47780000股为基数，每10股派发现金红利5元、2元、3.7元，派发现金红利2389万元、955.6万元、1767.86万元[39][40] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为37.23%、27.70%、47.58%[42] - 最近三年累计现金分红5112.46万元，占年均可分配利润的比例为112.93%[42][43] 产能扩张 - 本次募投项目建成达产后，将新增各类改性塑料产能5万吨，扩产倍数为35.71%；考虑前次募投项目达产情况，未来整体扩产倍数为142.86%[19][165] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额为25000.00万元，发行数量为2500000张，每张面值100元，按面值发行[73][74] - 可转债期限为2024年7月8日至2030年7月7日，票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.30%、第六年2.80%[76][77] - 转股期自2025年1月12日起至2030年7月7日止，初始转股价格为36.81元/股[83][84] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[89][174] - 到期赎回时公司将以可转换公司债券票面面值的115%（含最后一期年度利息）赎回全部未转股债券[93] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），二是未转股余额不足3000万元[94] - 有条件回售条件为可转换公司债券最后两个计息年度内，公司股票任意连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70% [96] - 附加回售条件为募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化被视作改变用途，持有人享有一次回售权利[97] - 本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月8日，向原股东优先配售对象为2024年7月5日收市后登记在册的所有股东[101][102] - 网上发行对象为持有深圳分公司证券账户的符合条件投资者，主承销商自营账户不得参与网上申购[102][104] - 本次发行可转债总额不超过25000.00万元，原股东最多可优先认购约2499992张，约占总额的99.9997%[106][120] - 公司总股本47780000股，剔除库存股后，享有优先配售权的股本总数为47780000股，每股配售0.052323张可转债[106] - 网上发行最低申购数量为10张（1000元），每个账户申购数量上限为10000张（100万元）[109] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签未足额缴款，6个月内不得参与相关申购[109] - 本次发行的赛龙转债不设定持有期限制，上市首日开始交易[112] - 可转换公司债券持有人单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值可书面提议召开持有人会议[117][119] - 本次发行可转债募集资金拟投资于西南生产基地建设项目（投资总额24045.00万元，募集资金投资额19000.00万元）和补充流动资金（6000.00万元）[120][121][133] - 本次发行由长城证券以余额包销方式承销，承销期为2024年7月4日至2024年7月12日[134] - 发行费用合计733.03万元，均为不含税金额[135][137] 公司结构 - 截至2023年12月31日，有限售条件股份24705792股，占比51.71%；无限售条件股份23074208股，占比48.29%；股份总数47780000股[185] - 截至2023年12月31日，前十名股东合计持股29298040股，占比61.32%，其中郝源增持股11730000股，占比24.55%[186] - 截至2023年12月31日，公司拥有控股子公司3家，无参股公司[189] - 芜湖聚赛龙2023年度总资产25744.32万元，净资产2863.32万元，营业收入15180.23万元，净利润647.99万元[190] - 安徽科睿鑫2023年度总资产12653.46万元，净资产 - 2051.84万元，营业收入8908.17万元，净利润 - 2949.34万元[190] - 2024年3月，安徽科睿鑫注册资本变更为3033.33万元，聚赛龙持有其52.7473%股权[191] - 聚赛龙（重庆）2023年度总资产2096.66万元，净资产2089.52万元，净利润 - 10.48万元，报告期内暂未开展实际业务[191] - 公司自上市以来，控股股东为郝源增，实际控制人为郝源增、任萍、郝建鑫和吴若思，控制权未发生变化[193] - 郝源增、任萍、郝建鑫和吴若思合计控制公司2470.58万股股份，占比51.71%的表决权[194] 专利情况 - 截至报告期末公司拥有68项国内发明专利、6项实用新型专利及1项海外发明专利[155]