募集资金情况 - 公司2020年7月首次公开发行2041.20万股，每股发行价50.35元，募集资金总额102774.42万元，净额92426.96万元[1] - 2023年1月1日募集资金专户余额561.37万元，利息收入11.75万元，现金管理赎回12689.08万元，直接投入项目12141.60万元，手续费0.24万元，12月31日余额1120.36万元[4] - 截至2023年12月31日，建设银行中关村分行三个专户余额合计1120.36万元[9] 资金使用与置换 - 截至2020年11月13日，公司以自筹资金预先投入募投项目2980.397624万元[10] - 2020年11月27日公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2020年12月31日完成置换[11] - 2023年使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换金额为360.66万元[23] 现金管理与补充流动资金 - 2020 - 2023年公司多次同意使用闲置募集资金进行现金管理，金额从74000.00万元到3.9亿元不等，期限均为12个月[13][15][16][17] - 2022年10月26日公司同意用1.66亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额29.99%[18] - 截至2023年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况[12] 项目进度与延期 - 2023年投入募集资金总额为12141.60万元，已累计投入募集资金总额为61312.92万元[31] - 生产基地建设项目截至期末累计投入进度为60.81%，研发中心建设项目为43.77%，营销网络建设项目为23.02%，补充流动资金和超募资金永久补充流动资金投入进度均为100%，合计项目截至期末累计投入进度为72.06%[31] - 2023年8月16日公司将募投项目达到预定可使用状态时间延期至2024年12月[24] 项目情况说明 - 生产基地和研发中心建设项目因政策、外部环境等因素进度滞后或延期，变更后的项目可行性未发生重大变化[31][32][35] - 2020年公司通过政府招拍挂取得建设用地，自建厂房建设生产基地和研发中心，相关会议审议通过变更募投项目实施主体、地点、方式及调整投资额[35] - 中金公司出具变更募投项目相关专项核查意见[35]