业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司资产总额44.187073亿元、负债总额32.69058亿元、归母权益4.58172亿元，营收19.665602亿元，归母净利润 -2.962022亿元[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总额42.343679亿元、负债总额30.836973亿元、归母权益4.644483亿元，营收8.883138亿元，归母净利润206.62万元[7] - 截至2023年12月31日，海天丝路资产总额52,359.67万元、负债39,643.59万元、归母权益12,718.09万元，营收42,832.01万元，归母净利润 - 1,611.77万元[12] - 截至2024年6月30日，海天丝路资产总额52,208.50万元、负债40,676.96万元、归母权益11,536.99万元，营收2,462.58万元，归母净利润 - 1,181.10万元[12] 股权结构 - 截至2024年6月30日，珠海植诚投资中心（有限合伙）持有公司8.11%股权，珠海植远投资中心（有限合伙）持有7.62%股权，蔡小如持有7.20%股权，陈融圣持有5.35%股权，其他股东合计持有71.12%股权[7] - 增资前公司持有海天丝路83.50%股权，增资后持有58.20%股权[1] - 增资后福州数字新基建产业投资合伙企业（有限合伙）持有海天丝路11.50%股权，合肥海丝合伙企业持有30.30%股权[1] 增资情况 - 合肥海丝合伙企业拟对海天丝路现金投资10亿元，8695.6522万元计入注册资本，9.13043478亿元计入资本公积金[1] - 合肥海丝合伙企业出资额为10.01亿元，安徽省空天信息产业基金合伙企业（有限合伙）出资比例49.95%，认缴5亿元；福建翼菲科技有限公司出资比例34.9650%，认缴3.5亿元；西安昊海空天科技有限公司出资比例14.9850%，认缴1.5亿元；合肥产投资本创业投资管理有限公司出资比例0.0999%，认缴100万元[3][4] - 公司如不放弃优先认缴权，需以不低于8.35亿元履行出资义务[1] 未来展望 - 增资完成后目标公司将通过多种方式实现IPO申报或被上市公司收购[40] - 本次放弃优先认缴出资权依托合肥市国资委资源打造卫星优势，不影响公司对海天丝路控制权[68] - 本次增资完成后有利于增强公司持续经营能力，为业务拓展提供资金支持[68] 协议条款 - 投资方首期支付20,000万元，第二期支付30,000万元，第三期支付25,000万元，第四期支付25,000万元[41] - 过渡期内目标公司不得承担或产生总计超100,000元的负债等，不得作出超100,000元的资本支出[45] - 目标公司应在收到首期增资款等文件20个工作日内办理工商变更登记[43] - 乙方转让股权致持股比例低于10%，需丙方书面同意，但向关联方转让除外[49] - 其他股东对拟转让股权按实缴出资比例有优先购买权，答复期30日[50] - 随售股东有权要求拟出售股东督促受让方按条件购买股权，答复期30日[51] - 目标公司增资价低于丙方认购价，丙方有权调整权益比例[54] - 目标公司清算时，后序轮次股东优先于前序轮次股东获清算优先额[57] - 乙方1收到估值超38亿元收购要约，经60%以上实缴资本股东同意可拖售股权[58] - 目标公司上市主体不在合肥，丙方有权减资退出，收益率8%单利[59] - 每日历季度结束后20日内提供季度相关财务报告[61] - 每日历年度结束后60日内提供年度财务报告和总结报告、发展计划[61] - 重大事项损失额超1000万需10日内披露[61] - 乙方2及投资方需对甲方未公开披露资料严格保密，违反约定目标公司有权不再披露信息并要求赔偿损失[62][63] - 投资方对公司经营中4类事项拥有知情权，包括主营业务变更、聘请更换会计师事务所等[64] - 乙方2或投资方要求工作访问应提前20个工作日书面通知目标公司，目标公司应给予协助[65] - 协议自各方签字、盖章之日起生效，不同签约方生效方式有别[66] - 协议变更或解除需经各方事先签署书面协议，变更及解除不影响支付违约金和损害赔偿金权利[67] - 达华智能在特定期间赔偿责任以持有的实缴注册资本对应投资本金、净资产估值或可变现所得孰低为限[67]