公司基本信息 - 公司于1995年6月8日成立，2017年5月11日上市，注册资本为219,368,887元[13] 财务数据 - 2023年末资产总额为101,710.84万元，2022年末为99,396.71万元，2021年末为88,988.05万元[19] - 2023年末负债总额为18,545.03万元，2022年末为22,265.03万元，2021年末为24,390.19万元[19] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为79,134.14万元，2022年末为73,388.95万元，2021年末为64,597.86万元[19] - 2023年度营业收入为57,021.40万元，2022年度为54,014.16万元，2021年度为41,516.27万元[21] - 2023年度营业利润为13,976.88万元，2022年度为15,504.73万元，2021年度为6,609.96万元[21] - 2023年度利润总额为13,994.28万元，2022年度为15,475.41万元，2021年度为6,753.57万元[22] - 2023年度净利润为12,005.40万元，2022年度为13,362.71万元，2021年度为6,099.35万元[22] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为11,728.23万元，2022年度为13,620.51万元，2021年度为6,099.35万元[22] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为12,977.58万元，2022年度为13,470.79万元，2021年度为1,138.73万元[24] - 2023年主营业务毛利率为38.84%，2022年为37.42%，2021年为32.32%[25] - 2023年研发投入2632.69万元，占营业收入比例4.62%；2022年研发投入2650.47万元，占比4.91%；2021年研发投入2419.61万元，占比5.83%[29] - 2023年加权扣非前净资产收益率为15.43%，2022年为19.94%，2021年为9.36%[25] - 2023年加权扣非后净资产收益率为13.89%，2022年为14.34%，2021年为7.19%[25] - 2023年流动比率为3.97倍，2022年为3.29倍，2021年为2.53倍[25] - 2023年速动比率为3.48倍，2022年为2.72倍，2021年为2.04倍[25] - 2021年末、2022年末和2023年末，存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占各期末流动资产的比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[48] - 2023年外销收入（人民币）44905.35万元，变动比例 - 0.47%；以美元结算的外币销售额6362.09万美元，变动比例 - 5.00%[52] - 2022年外销收入（人民币）45118.28万元，变动比例44.26%；以美元结算的外币销售额6696.74万美元，变动比例38.71%[52] - 2021年外销收入（人民币）31275.26万元，变动比例13.30%；以美元结算的外币销售额4827.70万美元，变动比例22.27%[52] - 报告期各期，税收优惠合计分别为1048.45万元、2027.75万元和1719.35万元，占利润总额的比例分别为15.52%、13.10%和12.29%[55] - 2023年公司营业收入同比提升5.57%；净利润同比下滑10.16%；扣非净利润同比增长7.82%[57] 业务数据 - 2023年公司阀门产品年产能46.90万套，产能利用率95.05%，募投及拟建项目建成达产后年产能预计提升至65.70万套[35] - 募集资金投资项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[39] - 预计“智慧节能阀门建设项目”建成后，达产年项目营业收入为40400.00万元，毛利率为36.83%[40] - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[41] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 12.35%、 - 18.19%和 - 21.28%，未来收入规模可能下降[47] - 报告期各期，境外销售收入占营业收入的比重分别为75.33%、83.53%及78.75%[51] - 报告期内，汇兑损益金额分别为139.16万元、 - 832.82万元和 - 178.19万元，占利润总额的比例分别为2.06%、 - 5.38%以及 - 1.27%，累计汇兑损益金额为 - 871.85万元，占利润总额的比例为 - 2.41%[51] - 报告期内，公司境外销售收入分别为31,275.26万元、45,118.28万元和44,905.35万元，占营业收入的比例分别为75.33%、83.53%和78.75%[58][60] - 报告期内，公司出口到美国的销售收入分别为9,893.70万元、15,703.43万元和17,869.22万元，占境外收入的比例分别为31.63%、34.81%和39.79%[59] - 美国对公司部分产品额外加征关税，加征比例为10% - 30%[59] 可转债相关 - 本次发行的可转换公司债券募集资金总额不超过人民币26,971.00万元，且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[82] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元，存续期限为自发行之日起6年[83][84] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息[87] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[91] - 转股期内，公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），或可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回全部或部分未转股的债券[71][100] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会表决，方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[95] - 在可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权将债券按面值加当期应计利息回售给公司[103] - 可转换公司债券存续期间，若募集资金投资项目实施情况与承诺相比出现重大变化且被认定为改变募集资金用途，持有人享有一次回售权利[105] - 可转换公司债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律、法规禁止者除外）[107] - 可转换公司债券可向公司原股东优先配售，具体优先配售数量及比例由董事会在发行前根据市场情况确定[108] - 可转换公司债券募集资金拟全部投入智慧节能阀门建设项目[114][116] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[112][113] - 本次发行的可转债不提供担保[117] - 伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定[118] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案有效期为股东大会审议通过之日起十二个月[120] 其他 - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4,164.12万元[57] - 2022年3月8日，公司通过子公司出资10000万元认购私募证券投资基金，其净值波动会影响公司业绩[55] - 公司子公司曾因报告期前公章被违规使用导致被起诉承担还款责任，被认定内部控制存在缺陷，虽已完成整改，但不排除未来有相关诉讼风险[76] - 截至2023年12月31日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.82%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.57%股份，合计直接和间接持有公司63.12%的股权[77] - 本次发行尚需获深交所发行上市审核并报中国证监会注册，公司已履行其他必要决策程序[123] - 截至2023年12月31日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票391,410股，重要子公司持有发行人股票458,634股，总计不超发行人股份的5%[125] - 截至2023年12月31日，除少量二级市场证券投资外，发行人方不存在持有保荐机构方股份情况[126] - 保荐代表人是王冠男和李良[141]