公司基本信息 - 公司注册资本为219,368,887元[14] - 截至2023年12月31日，公司股本总额为219,368,887股[15] 股权结构 - 截至2023年12月31日，范庆伟持股比例为55.82%，持股数量为122,460,000股[16] - 截至2023年12月31日，江西惠隆企业管理有限公司持股比例为4.90%，持股数量为10,756,980股[16] - 截至2023年12月31日，范玉隆持股比例为3.72%，持股数量为8,171,475股[16] - 截至2023年12月31日，范庆伟与范玉隆直接及间接持有公司合计63.12%的股份[17] 财务业绩 - 2021 - 2023年公司现金累计分配利润17402.46万元，占三年年均可分配利润的166.01%[20] - 2023年末资产总额101710.84万元，负债总额18545.03万元，归属于母公司所有者权益合计79134.14万元[21] - 2023年营业收入57021.40万元，营业利润13976.88万元[23] - 2023年合并报表中归属于母公司股东的净利润11728.23万元，现金分红金额6434.97万元，占比54.87%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额12977.58万元，投资活动产生的现金流量净额 - 8872.30万元，筹资活动产生的现金流量净额 - 9808.67万元[26] - 2023年末主营业务毛利率38.84%，加权扣非前净资产收益率15.43%，加权扣非后净资产收益率13.89%[27] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者的净利润分别为6099.35万元、13620.51万元和11728.23万元，平均可分配利润10482.70万元[47] - 2021 - 2023年末公司资产负债率（合并口径）分别为27.41%、22.40%和18.23%[55] - 2021 - 2023年度每股经营活动现金流量净额分别为0.07元、0.80元和0.59元[55] - 2021 - 2023年度净利润为6,099.35万元、13,362.71万元和12,005.40万元，扣非后为4,684.77万元、9,793.92万元和10,559.65万元[55] - 2021 - 2023年度加权平均净资产收益率分别为7.19%、14.34%和13.89%，最近三年平均为11.81%[55] - 2023年营业收入为57021.40万元，同比提升5.57%；净利润为12005.40万元，同比下滑10.16%；扣非净利润为10559.65万元，同比增长7.82%[97] 可转债发行 - 中信证券同意保荐伟隆股份向不特定对象发行可转换公司债券[41] - 本次发行的募集资金总额不超过26971.00万元，扣除发行费用后拟全部投资于智慧节能阀门建设项目[48] - 本次发行的可转债期限为六年，转股期自发行结束满六个月后首个交易日起至到期日止[61] - 本次发行可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，且不得向上修正[58][62] - 公司本次发行可转债后累计公司债券余额占最近一期末净资产额的比例不超过50%[55] 产能情况 - 2023年公司阀门产品年产能为46.90万套，产能利用率为95.05%[71] - 募投项目建成达产后，公司阀门产品年产能预计提升至65.70万套，其中智慧节能阀门建设项目新增6万套，沙特项目新增6万套，泰国项目新增10万套[71] 项目预期 - 预计智慧节能阀门建设项目达产年项目营业收入为40,400.00万元，毛利率为36.83%[77] - 募集资金投资项目运营稳定后，每年新增折旧及摊销金额为1,884.29万元，占项目营业收入比例为4.66%[75] 其他情况 - 报告期内，原材料成本占公司主营业务成本的比例分别为57.72%、66.60%和64.06%[78] - 报告期内汽车配件毛利率分别为-12.35%、-18.19%和-21.28%，持续为负[85] - 2021 - 2023年末存货账面价值分别为11252.22万元、11891.25万元和8417.26万元，占流动资产比例分别为19.43%、17.26%和12.26%[87] - 2021 - 2023年主营业务毛利率分别为32.32%、37.42%和38.84%，波动较大[88] - 报告期各期境外销售收入占比分别为75.33%、83.53%及78.75%，汇兑损益金额分别为139.16万元、-832.82万元和-178.19万元，占利润总额比例分别为2.06%、-5.38%以及-1.27%[90] - 2023 - 2021年外销收入人民币金额变动比例分别为-0.47%、44.26%、13.30%，以美元结算销售额变动比例分别为-5.00%、38.71%、22.27%[91] - 报告期各期税收优惠合计分别为1719.35万元、2027.75万元、1048.45万元，占利润总额比例分别为12.29%、13.10%、15.52%[95] - 2022年3月8日通过子公司出资10000万元认购私募证券投资基金，净值波动影响公司业绩[96] - 公司销往美国产品加征关税比例为10%-30%，影响出口产品盈利能力[100] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为9893.70万元、15703.43万元和17869.22万元，占境外收入比例分别为31.63%、34.81%和39.79%[100] - 可转债转股后若营收及净利润未同步增长，短期内每股收益有下滑风险[105] - 可转债在转股期内是否转股受多种因素影响，未转股需偿付本息，公司将承担更高财务费用[106] - 中证鹏元对公司主体长期信用等级和债券信用等级均评为A，评级展望稳定，存续期内评级可能变化[108] - 当公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[112] - 可转债转股期内，满足两种情形之一公司有权赎回未转股可转债，一是股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，二是未转股余额不足3000万元[114] 市场与政策 - 公司在英国、美国、香港设有全资子公司作为国际市场销售平台[127] - 公司在全国建立多个销售办事处，服务区域覆盖除港澳台外大部分地区[127] - 2022年1月，住建部办公厅和发改委办公厅联合发布通知，强调推广先进阀门等设备[124] - 《产业结构调整指导目录（2024年本）》将相关阀门设备制造列入鼓励类产业[124] - 国家政策支持制造业智能化及阀门产品智能化、节能化发展[123]