资金总体情况 - 2023年初往来资金余额总计122,320.79万元[2] - 2023年往来累计发生额（不含利息）总计236,238.43万元[2] - 2023年偿还累计发生额总计248,914.26万元[2] - 2023年末往来资金余额总计109,644.96万元[2] 各公司资金情况 - 西安曲江新区管委会2023年初余额382.51万元，年末12.96万元[2] - 青岛华仁医疗用品公司2023年末余额14,567.03万元[2] - 华仁药业（日照）公司2023年末余额1,241.98万元[2] - 青岛华仁医药公司2023年末余额81,120.71万元[2] - 广西裕源药业公司2023年末余额为0 [2] - 青岛华仁堂健康科技公司2023年末余额3,686.39万元[2]