募集资金情况 - 2020年10月21日非公开发行股票13,139,287股，每股24.05元，募集315,999,852.35元，净额307,482,956.09元[11] - 2022年8月30日发行可转换公司债券494.60万张，每张100元，募集494,600,000.00元，净额485,615,349.07元[13] - 2023年度非公开发行股票实际使用募集资金40,863,501.00元，累计使用201,693,357.50元，利息收入3,699,189.40元，截至2023年末余额109,488,787.99元[12] - 截至2023年末，可转换公司债券累计使用募集资金156,621,792.17元，利息收入4,549,532.50元，余额333,543,089.40元[14] 资金存放与使用规则 - 公司及子公司一次或十二个月以内累计从专户支取金额超5,000万元或募集资金净额的20%（孰低原则），应通知中信建投并提供支出清单[17] - 公司在兴业银行北京石景山支行、上海浦发银行北京慧忠支行开设募集资金专项账户，一次或十二个月以内累计从专户中支取金额超5000万元或募集资金净额的20%（孰低原则），需通知中信建投[22] 项目投资进度 - 非银行金融机构IT系统解决方案建设项目承诺投资9765万元，截至期末累计投入5214.96万元，投资进度53.40%[34] - 智慧银行建设项目承诺投资6244.30万元，截至期末累计投入3513.60万元，投资进度56.27%[34] - 支付安全建设项目承诺投资5259万元，截至期末累计投入1960.78万元，投资进度37.28%[34] - 补充流动资金项目承诺投资9480万元，截至期末累计投入9480万元，投资进度100%[34] - 数字银行服务平台建设项目承诺投资33,922.09万元，截至期末累计投入1,022.74万元，投资进度为3.01%[38] 项目进度调整 - 非公开募集资金投资项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[28] - 可转债数字银行服务平台建设项目原计划2024年9月达预定可使用状态，调整后为2025年12月31日[28] - 非银行金融机构IT系统解决方案、智慧银行、支付安全建设项目原计划2023年12月31日达预定可使用状态，调整后为2024年12月31日[35] - 数字银行服务平台建设项目原计划2025年12月达到预定可使用状态，调整后为2024年9月31日[39] 其他资金使用情况 - 2023年2月13日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，截至2023年12月31日，暂时补充流动资金合计28,000万元[39] - 2022年9月20日公司审议通过使用部分闲置募集资金进行现金管理议案，截至2023年12月31日，购买七天通知存款余额合计5,300.77万元[39] - 2022年7月12日公司审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案，2023年12月31日已将资金全部归还并存入专用账户[35] - 2024年3月22日公司审议通过募集资金投资项目调整实施进度议案[35][39]