财务数据 - 截至2024年6月30日，公司股本为14,278.8614万股[6] - 2024年6月30日资产总额为810,424.01万元，2023年末为751,134.82万元[7] - 2024年6月30日负债总额为361,756.30万元，2023年末为315,832.40万元[7] - 2024年1 - 6月营业收入为102,615.17万元，2023年度为186,378.86万元[10] - 2024年1 - 6月净利润为30,038.96万元，2023年度为60,477.23万元[10] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为18,576.37万元，2023年度为34,032.23万元[10] - 2024年6月30日流动比率为5.40倍，2023年末为2.72倍[11] - 2024年6月30日资产负债率（合并报表）为44.64%，2023年末为42.05%[11] - 2024年6月30日应收账款周转率为2.75次，2023年度为3.81次[11] - 2024年6月30日每股净资产为31.31元，2023年末为42.46元[11] - 2024年1 - 6月稀释每股收益2.11元，2023年为4.18元，2022年为4.50元，2021年为3.40元[12] - 2024年扣除非经常性损益前全面摊薄净资产收益率6.85%，加权平均为6.92%[12] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益2.35元，稀释每股收益2.30元[12] - 2024年扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率7.48%，加权平均为7.55%[12] 业务情况 - 截至2024年6月30日，公司累计获得各种IP登记或授权500余项，其中发明专利170余项[16] - 公司产品远销亚洲、美洲、欧洲等地共计80余个国家和地区[17] - 公司在国内数字化X线探测器市场中始终排名第一[17] - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为55.83%、58.00%、59.01%和57.27%[19] - 公司是X线核心部件进口替代进程的主导者，实现国内X线核心技术自主可控[14] - 公司以“以价换量”方式抢占市场份额，出货量持续提升[18] 风险提示 - 公司部分X线核心部件关键原材料境外采购占比超20%[24] - 2024年4月奕瑞韩国涉诉，涉及进口和出口申报违规[29] - X线核心部件行业竞争激烈，潜在竞争者或加剧市场竞争[20] - 行业景气度下降或限制公司发展、影响盈利[22][23] - 公司规模扩张带来管理和内控风险[28] - 公司面临技术被赶超或替代、关键技术人员流失及顶尖技术人才不足风险[31][32][33] 未来展望 - 募投项目达产后将新增77,000只球管和19,300组X线综合解决方案产品产能[37] - CT球管预计于2025年完成研发[39] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股需经上交所审核和中国证监会注册，结果不确定[51] - 本次发行股票募集资金到位后，短期内每股收益和净资产收益率可能下降[52] - 本次发行股票每股面值1.00元，采取询价发行，价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[53] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过21,418,292股[54] - 本次发行对象不超过35名，均以现金认购，限售期6个月[54][55] 其他 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为28,148.79万元、35,657.74万元、60,458.76万元和86,359.72万元，占资产总额比例分别为7.96%、6.13%、8.05%和10.66%[40] - 报告期各期末存货账面价值分别为32,962.21万元、65,768.18万元、78,184.13万元和74,544.14万元，占流动资产比例分别为10.82%、14.52%、21.03%和20.01%[44] - 报告期各期末存货中原材料账面价值分别为19,538.95万元、31,441.60万元、29,464.43万元和27,612.79万元，占期末存货账面价值比例分别为59.28%、47.81%、37.69%和37.04%[44] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为24,801.78万元、31,662.06万元、34,032.23万元和18,576.37万元[46] - 2021 - 2024年1 - 6月汇兑损失分别为817.33万元、 - 4,042.32万元、 - 951.48万元和 - 296.40万元，绝对值占当年/当期利润总额比例分别为1.46%、5.70%、1.39%和0.89%[47] - 报告期各期末在建工程余额分别为11,884.41万元、25,737.25万元、256,619.54万元和315,362.78万元，占总资产比例分别为3.36%、4.42%、34.16%和38.91%[48] - 公司为高新技术企业，报告期内减按15%的税率缴纳企业所得税[43] - 公司数字化X线探测器等产品享受最高档出口退税率[43] - 截至2024年6月30日，实际控制人顾铁控制公司25.26%股份表决权，发行后将被稀释[50] - 截至2024年6月30日，中金公司及其子公司合计持有发行人58,579股股份，占总股本0.04%[60] - 截至2024年6月30日，发行人及其关联方不持有中金公司及其子公司股份[60] - 截至2024年6月30日，保荐代表人及其配偶等不存在持有发行人或其相关方股份及任职情况[61] - 截至2024年6月30日，中央汇金直接持有中金公司约40.11%股权，其下属子公司共持有约0.06%股权[62] - 2024年4月28日，发行人召开第三届董事会第四次会议审议通过相关议案[67] - 2024年5月24日，发行人召开2023年年度股东大会审议通过相关议案[67] - 2024年8月29日，发行人召开第三届董事会第七次会议审议通过相关议案[67] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会注册决定后方可实施[68] - 保荐机构将在本次发行与上市完成后当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对发行人进行持续督导[70] - 保荐机构认为发行人本次向特定对象发行A股股票符合相关要求，证券具备在上交所科创板上市条件[73] - 保荐机构同意推荐发行人本次发行的证券在上交所科创板上市[73] - 本机构与发行人截至2024年6月30日不存在其他关联关系[63]