业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入5.44亿元，同比增长4.33%[1] - 2024年上半年主营业务收入4.26亿元，同比增长16.45%，其他业务收入1.18亿元，同比下降24.20%[14] - 2024年上半年教材教辅销售收入2.29亿元，同比增长18.83%[14][15] - 2024年上半年期刊销售收入8086.26万元，同比减少1.83%[14][16] - 2024年上半年一般图书销售收入6882.55万元，同比增长6.63%[14][16] - 2024年上半年文教数码等多元业务销售收入4782.00万元，同比增长79.52%[14][16] - 2024年上半年原材料贸易业务收入1.14亿元，同比下降25.08%[14] 应收账款 - 2024年上半年应收账款账面余额2.20亿元，截至9月30日回款1.08亿元，期后回款比例49.30%[18] - 截至2024年6月末，应收账款账面价值1.65亿元，较上年同期增加8.71%[18] - 2024年上半年应收账款增幅高于营业收入增幅，因业务结构调整等[18][19][20] 业务结构 - 公司业务涵盖纸质出版、电子出版、在线教育等多领域[13] - 2024年上半年其他业务收入中原材料销售占96.65%，房屋租赁占2.32%，物业管理占0.62%[4] 客户与供应商 - 2024年上半年前五大客户交易金额8283.87万元，期末应收款项余额3059.95万元，期后回款2513.85万元[27] - 2024年上半年前五大供应商交易金额9341.31万元，期末应付款项余额136.94万元，期后付款136.89万元[28] 预付款项 - 2024年半年度预付款项期末金额3325.54万元，账龄2年以上较期初增长68.54%[39] - 2024年上半年末前五大预付供应商本年采购金额2125.98万元，预付款项期末余额1042.25万元[46] 资金状况 - 公司货币资金期末余额9.47亿元，受限货币资金6.85亿元，交易性金融资产3.23亿元，二者合计占总资产51.02%[53] - 报告期末公司营运资本为12.51亿元，流动资金需求量为1.31亿元[64] - 报告期末公司流动比率为4.08，速动比率为3.74，资产负债率为20.34%[64]