资金使用授权 - 公司可使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超4亿元自有资金进行12个月现金管理[2] 资金账户变动 - 公司将农行宁波鄞州分行募集资金本息余额转至中信银行宁波城南小微企业专营支行新专户[3] 到期资金情况 - 闲置募集资金1500万元在浦发银行宁波鄞州支行结构性存款到期赎回，收益2.75万元，收益率2.20%[5] 未到期资金情况 - 浦发银行宁波鄞州支行三笔未到期闲置募集资金认购金额分别为3000万、4000万、1500万元，预计年化收益率分别为1.10%-2.45%、1.20%-2.50%、1.10%-2.45%[10] - 宁波银行明州支行两笔未到期闲置募集资金认购金额分别为300万、3000万元，预计年化收益率分别为1.50%、1.00%-2.60%[10] - 杭州银行宁波分行未到期闲置募集资金认购金额1200万元，预计年化收益率2.65%[10] - 中信银行宁波城南小微企业专营支行两笔未到期闲置募集资金认购金额分别为6489.124999万元、1258万元，预计年化收益率分别为3.01%、1.05%-2.54%[10] - 滁州在宁波银行未到期闲置募集资金认购金额3500万元，预计年化收益率1.00%-2.60%[10] 资金使用额度 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为24247万元，未超35000万元授权额度[14] - 公司使用自有资金进行现金管理未到期余额为38982万元，未超40000万元授权额度[14] 大额存单认购 - 宁波色母向上海浦东发展银行鄞州支行认购大额存单，金额分别为1亿、2000万、4000万、4000万，预计年化收益率2.60%[12] - 宁波色母向杭州银行宁波分行认购大额存单，金额分别为3000万、9000万，预计年化收益率分别为2.65%、2.45%[12] - 宁波色母向招商银行宁波分行认购大额存单，金额分别为1000万、1000万，预计年化收益率2.60%[12][13] 其他产品认购 - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购结构性存款3242万，预计年化收益率1.05%-2.54%[13] - 宁波色母向中信银行宁波城南小微企业专营支行认购大额存单1039.725万，预计年化收益率3.03%[13] - 宁波色母向宁波银行股份有限公司明州支行认购单位七天通知存款700万，预计年化收益率1.50%[13] 产品期限及支取 - 部分产品起息日从2024年5月至10月，到期日从2024年12月至2027年[12][13] - 单位通知存款和协定存款在公司需要资金投入募投项目时可随时支取，具体收益以银行对账单为准[13]