东江环保股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的 为降低融资费用、拓宽融资渠道，公司及下属子公司拟配置部分利率较低的 外币借款。鉴于目前国际外汇市场变化较快，为有效规避外汇市场风险、合理降 低财务费用，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将只限于向银行申请外币借款、公 司及子公司经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为欧元、美元、 日元等。公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇、外汇掉期、 外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。 2、业务规模及投入资金来源 根据实际需求情况，公司及子公司本次批准新增外汇套期保值业务额度为不 超过1.5亿人民币或等值外币（连同董事会前次审批额度，合计为不超过3.5亿元 人民币或等值外币）。在上述额度范围内，资金可以循环使用。资金来源为自有 资金，不涉及募集资金。 3、期限及授权 公司及子公司拟配置部分利率较低的外币借款，受国际政治、经济不确定因 素影响，未来偿债汇率波动风险增加。为防范外汇市场风险，公司有必要根据具 体情 ...