财务数据 - 公司注册资本为33,412.3286万元[4] - 2024年6月30日资产合计311,966.52万元，负债合计112,448.16万元，所有者权益合计199,518.35万元[6] - 2024年1 - 6月营业收入195,884.29万元，净利润4,517.57万元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额13,634.92万元，投资活动现金流量净额 - 12,489.75万元，筹资活动现金流量净额7,963.97万元[10] - 2024年6月30日流动比率2.13倍，速动比率1.38倍[12] - 2024年6月30日资产负债率（母公司）22.02%，资产负债率（合并）36.04%[12] - 2024年1 - 6月应收账款周转率3.01次，存货周转率2.29次[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.13元，稀释每股收益0.13元[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率2.20%[12] - 2021 - 2024年6月末存货账面价值分别为61,362.57万元、72,378.89万元、67,941.58万元和69,952.61万元，占各期末资产总额比例分别为20.55%、22.42%、23.12%和22.42%[24] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为53,411.13万元、71,328.25万元、61,662.86万元和59,829.62万元，占资产总额比例分别为17.88%、22.09%、20.98%和19.18%[26] - 报告期内营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和195,884.29万元；归属于母公司股东净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,352.40万元[28] - 2024年1 - 6月营业收入和归属于母公司股东净利润较2023年1 - 6月分别减少7.42%和14.91%[28] 发行股票 - 本次向特定对象发行股票数量不超过83,530,821股，不超过发行前公司总股本的25%[19][34][61] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[29][53] - 采用向特定对象发行方式，获批后规定有效期内择机发行[30] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的85%，且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产[31][59] - 发行对象为不超过35名特定投资者，均以现金认购[35][53][57] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[36][59] - 拟募集资金总额不超过49,500.00万元，非资本性支出不超过募集资金总额的30%[39][56][61] - 募集资金用于生物定向合成年产2400吨组氨酸（盐酸组氨酸）等系列产品上虞产业化基地建设项目及原料药集聚提升项目[40][57] - 发行股票决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月[42] 其他信息 - 公司面临医药行业政策变化风险和市场竞争风险[13][14] - 医药工业板块主要原材料有供应商涨价风险[15] - 制霉素为国内独家生产，罗红霉素市场占有率位居前列，募投生物项目技术水平国内先进[16] - 2024年4月29日董事会会议、5月20日股东大会审议通过向特定对象发行股票相关议案，5月17日控股股东出具同意批复[48] - 募投项目“生物项目”“制药项目”分别属于国家鼓励类产业[50] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[55] - 前次募集资金到位时间为2012年10月30日，距审议本次发行会议决议日已满18个月[61] - 截至2024年6月30日，公司不存在金额较大的财务性投资情形[62] - 持续督导期为发行结束当年剩余时间以及其后1个完整会计年度[65] - 保荐人为浙商证券股份有限公司，联系电话0571 - 87901974 [66] - 浙商证券同意保荐公司向特定对象发行股票并在深交所上市交易，认为公司发行股票符合相关条件，发行上市申请文件无虚假记载，募集资金投向符合国家产业政策要求[67]