市场扩张和并购 - 公司拟以593.9万欧元自有资金收购CALOR和RTT公司100%股权[1] - 2024年10月15日，公司董事会和监事会审议通过收购议案[2] - 买方港田（香港）控股有限公司注册资本为50万美元[5] 业绩总结 - 2023年12月31日，CALOR公司资产总额为293.46万欧元，负债132.38万欧元，净资产161.09万欧元[8] - 2023年度，CALOR公司营收570.83万欧元，营业利润51.62万欧元，净利润41.02万欧元[8] - 2023年12月31日，RTT公司资产总额为242.32万欧元，负债92.21万欧元，净资产150.11万欧元[12] - 2023年度，RTT公司营收306.22万欧元，营业利润5.31万欧元，净利润4.28万欧元[12] 其他 - 本次交易对标的公司企业价值确定为500万欧元，未经审计净现金余额为93.9万欧元[16] - 若标的公司2023年经审计EBITDA总额比草案低10%以上，买方可退出协议[20] - 基本保证索赔时效为交割之日起10年，运营保证为2年，税务保证在法定时效期满后6个月内失去时效[21] - 收购符合公司产品系列化及全球本地化发展战略[25] - 收购对加强欧洲本地化建设、完善本地团队及进入欧洲主流市场有积极作用[25] - 收购有利于公司与标的公司在品牌和营销等方面发挥协同效应，提升欧洲市场占有率[26] - 收购后将聘请标的公司原管理者Andreas Emonts - pohl作为主要管理人员[26] - 股权收购若未获相关主管部门批准或备案，会影响交易完成[27] - 交易涉及欧元与人民币汇率波动，可能带来汇兑风险[27] - 收购后可能因区域文化等差异，在人事、制度和文化上难以高效整合[27] - 国际政治、经济环境变化可能导致标的公司经营业绩波动[27] - 收购股权资金源于自有资金，不会对公司财务及经营成果产生重大不利影响[28]