业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2429.87万元，扣非净利润为1293.03万元[43] 发行方案 - 以简易程序向特定对象发行A股，每股面值1元[13] - 发行对象为9名，不超35名（含）[19][32] - 发行价格5.01元/股，定价基准日为2024年10月22日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21][22][23][33] - 发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，不超本次发行前发行人总股本的30%[31][38] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 发行方案已获2023年年度股东大会和第十届董事会第十三次临时会议审议通过，需经上交所审核和中国证监会同意注册[39][40][41] 募集资金 - 募集资金拟用于“龙泉驿100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[14][38][49] - 发行对象拟认购金额合计20000万元[38] 收益假设 - 假设2024年净利润有增长10%、持平、下降10%三种情形[43] - 假设发行股票数量为3992.0159万股，发行后总股本为578320818股[43][45] - 假设发行募集资金总额为20000万元[43] - 2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益（扣非后）为0.02元/股[45] - 2024年净利润持平，发行后基本每股收益为0.04元/股[45] - 2024年净利润下降10%，发行后基本每股收益为0.04元/股[46] 未来策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》完善利润分配政策[53] - 董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件输送利益，约束职务消费等[55] - 加强募集资金管理、加快募投项目实施降低发行摊薄即期回报影响[50] - 规范募集资金管理与使用，采用专户专储、专款专用制度并监督[51] - 严格执行利润分配规定，保障投资者合法权益[53] - 完善治理结构，加强内部控制，提升风险监管能力[54] - 若违反承诺，董事和高级管理人员接受监管机构处罚并承担补偿责任[56]