生产数据 - 报告期内公司生产PVC单位电石耗用量分别为1.39吨、1.38吨、1.37吨和1.35吨[5][68] - 2024年1 - 6月，自用电石17.67万吨，占比92.23%，外销电石1.49万吨，占比7.77%[7][69][70] - 报告期内，PVC及E - PVC合并产能利用率分别为92.77%、89.62%、79.50%和102.77%[8][71] - 假设PVC及E - PVC合并产能利用率为80%、90%和100%，自用电石数量占电石总产能比例分别为68.34%、76.89%和85.43%[8][71] - 2024年1 - 6月PVC、E - PVC、烧碱产能利用率分别为100.09%、117.50%和94.57%，产销率分别为100.91%、100.85%和91.64%[37][100] 项目情况 - 募投项目包括年产30万吨电石技改工程、热电分公司储灰场自发自用分布式光伏发电、氯碱和树脂分公司污水零排技改项目[4][66] - 项目二总装机容量29.65MWp，2023年11月投产，2024年1 - 6月发电成本0.10元/度[10][73] - 2024年1 - 6月，分布式光伏发电量3397.88万度，占公司总用电量115867.30万度的2.93%[10][73] - 2024年1 - 6月公司测算因项目一节约电费约5000.00万元，项目二节约电费约900.00万元[14][76] - 基于谨慎性，不再对募投项目进行效益测算[13][75] 客户与供应商数据 - 2023年公司对上海上鳌贸易、上海康尼格供应链营业收入为40004.71万元[21][82] - 2023年公司对浙江玄德供应链营业收入为12917.28万元[21][84] - 2021年江苏远柯化工品与公司交易额为36871.22万元[21][84] - 2023年公司对江苏远尊新材料营业收入为11167.72万元[22][84] - 2023年公司对青岛崭新化工、青岛和盛佳泽国际营业收入为6860.74万元[22][84] - 2023年公司对淄博浩源塑业营业收入为3595.50万元[22][85] - 2023年公司向宁夏宝盛泰商贸采购金额为18910.43万元[22][85] 财务数据 - 公司最近两年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 16158.36万元和 - 59637.32万元[32][95] - 截至2024年6月末，公司货币资金余额由2021年初的4.79亿元下降至0.10亿元[32][95] - 最近三年，公司资金在集团财务公司存放的金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元，占当期末银行存款的比例分别为99.24%、99.63%、99.91%[32][95] - 2024年上半年公司营运资金缺口约6500万元，假设未来1年经营情况不变，缺口约为1.3亿元[35][99] - 截至2024年6月末，公司货币资金和银行承兑汇票余额合计37111.70万元，未使用银行授信额度67433.71万元，未来1年内需偿还银行贷款本金或支付票据兑付款约44705.22万元[36][99] - 截至2024年6月末存货规模为13349.72万元，2024年6月末应收账款余额为3065.79万元[37][100] - 2024年1 - 6月公司净亏损同比减少58.54%[37][100] - 截至2024年7月末，公司有效的银行授信额度约13.96亿元，其中尚未使用的银行授信6.74亿元[39][100] - 报告期各期末，公司在集团财务公司存放金额分别为59052.93万元、43979.12万元、2307.77万元和372.32万元，占当期末银行存款比例分别为99.24%、99.63%、99.91%和35.93%[40][101][102] - 2024年1 - 6月公司活期存款财务公司利率0.30%，基准利率0.35%；协定存款基准利率1.15%；半年期定期存款基准利率1.30%[42] - 2024年1 - 6月公司与财务公司签订《借款合同》，贷款金额为20000.00万元，贷款利率为2.30%[43][105][106] - 截至2024年6月30日，财务公司资产总额为3105.16亿元，所有者权益为347.35亿元，2024年1 - 6月累计实现营业收入23.29亿元，利润总额19.48亿元，税后净利润15.19亿元[45][107] - 截至2024年6月30日，财务公司资本充足率12.75%，流动性比例40.48%，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例74.01%等主要风险指标均符合规定要求[46][107] 其他 - 公司不存在资金、资产被控股股东等非经营性占用及利益受损情况[48][49] - 公司与财务公司资金自动归集事项已解除，自动划转限额为50万元人民币[50][110] - 公司制定了多项货币资金管理相关内部控制制度[51][110] - 上会会计师认为公司2021年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[53][54][112] - 立信会计师认为公司2022年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[54][112] - 立信会计师认为公司2023年12月31日保持了有效的财务报告内部控制[54][113] - 核查程序包括查阅协议合同、访谈管理层、查阅制度文件等[55][115] - 公司资金和授信可满足日常营运及偿债需求，流动性风险可控[56][116] - 公司能自主支配存款，无资金使用受限及利益受损情况[57][116] - 公司制定了《公司与国家能源集团财务有限公司存贷款等金融业务的风险处置预案》[111] - 公司成立存贷款等金融风险处置领导小组[111] - 公司严格按照相关制度进行货币资金管理并得到有效执行[111]