公司基本信息 - 公司为山东宝莫生物化工股份有限公司，注册资本61,200.00万元[22][26] - 截至2024年9月30日，公司总股本612,000,000股，有限售条件股份占比0.01%，无限售条件流通股份占比99.99%[27] - 截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股占比25.71%，其中吴昊质押和冻结股份均为34,145,176股[28][29] - 截至募集说明书签署日，兴天府宏凌为控股股东，持股占比15.80%，罗小林、韩明夫妇为实际控制人[30] 业务相关 - 公司产品应用于油气开发等领域，环保水处理业务针对春风油田稠油采出水资源化处理[41] - 2024年1 - 9月主营业务收入38455.19万元，占比99.66%[98] - 2024年1 - 9月油田/非油田化学品产能53000吨，产能利用率62.30%，产销率100.20%[100] - 2024年1 - 9月环保水处理产能1750000方，产能利用率56.50%，产销率100.10%[100] - 2024年1 - 9月前五名客户销售额合计33365.66万元，占比86.47%[102][103] - 2024年1 - 9月丙烯腈采购金额15327.80万元，占比69.63%，原材料采购总额22011.96万元[105] 行业数据 - 2022年石油和化工行业规模以上企业累计营业收入达16.56万亿元，同比增长14.60%[48] - 2023年石油和化工行业规模以上企业营业收入为15.95万亿元，规模以上企业工业增加值比上年增长8.4%[48] - 2023年全球石油产量增加210万桶/天，达到9600万桶/天[53] - 2023年北美地区石油消费量小幅增长约0.8%，欧洲需求下降近1%，亚太地区消费量增长5%以上[53] - 2023年全球天然气需求仅增长10亿立方米，增幅为0.02%[56] - 2020年全球聚丙烯酰胺市场规模为39.22亿美元，预计2026年将超88.72亿美元[58] 发行股票 - 2024年7月1日和7月23日，董事会和股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[7] - 发行对象为美信投资，发行价格为2.93元/股[8] - 发行股票数量不超过153,583,617股，未超过发行前公司总股本的30%[9] - 若罗小林、韩明夫妇及其一致行动人表决权股份未超30%，美信投资认购股票18个月内不得转让；超30%，则36个月内不得转让[10] - 本次发行募集资金总额预计为45,000.00万元，扣除发行费用后用于补充流动资金[10] 未来展望 - 未来三年公司围绕所属产业，致力于成为全产业链公司[134] - 公司将加大研发投入，加强与科研院校合作开发新产品[135] - 公司重视海外市场开拓，将在油田富产区域推广销售[136] 新产品研发 - 公司完成多项生产试验，开发速溶抗盐聚合物等新产品[160] 风险提示 - 公司面临行业竞争加剧、原材料价格波动、经营业绩波动、环保合规等风险[12][14][15][17] 其他 - 公司制定了未来三年（2025 - 2027年）分红回报规划[11] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司共拥有33项专利技术[70] - 截至2024年9月30日，公司境内拥有4项商标专用权，境外拥有16项商标专用权[121][122][123] - 截至2024年9月30日，公司无形资产初始金额为2872.42万元，账面价值为852.58万元[122] - 报告期内发行人及其子公司受到行政处罚8项，2021 - 2024年罚款金额分别为1.8万、0.9万等[154][155]