信用与债券 - 公司主体和本次可转债信用等级均为AA，评级展望稳定[9][47][114][181] - 本次发行可转债不设担保[10][50][113] - 拟发行可转债募集资金总额不超4.87亿元[78][110] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可供分配利润的20%（含20%）[13] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为3147.41万元、7931.47万元、10575.29万元，占净利润比例分别为13.23%、20.12%、30.02%[22] 产能与市场 - 2022年末锰酸锂产能2万吨/年，2026年将达5万吨/年[23][145] - 2021 - 2023年锰酸锂销量分别为0.13万吨、0.43万吨和1.37万吨，市场占有率分别为1.24%、6.46%和15.22%[25][148] - 锰酸锂市场占有率中长期目标不低于25%[25][148] 财务数据 - 2024年1 - 6月营业收入同比下降14.77%[27][152] - 报告期各期主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.18%[28][161] - 报告期内碳酸锂等直接材料成本占锰酸锂营业成本比重分别为91.05%、94.76%、93.87%和89.99%[36][153] 股权结构 - 截至2024年6月30日，总股本629,481,713股，全部为无限售条件股份[183] - 截至2024年6月30日，前十名股东持股合计297,652,644股，占比47.28%[184] 募投项目 - 本次募投项目计划建设年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目[73][110] - 募投项目预计2025年第四季度完全建成[145][148] 风险提示 - 公司主要产品受宏观调控和新能源行业政策影响大[169][170] - 一次电池终端消费需求承压，锰酸锂可能产能过剩[172] - 可转债存续期有本息偿付和回售现金支出压力[173][174]