业绩数据 - 最近三年及2024年1 - 9月，公司营业收入分别为379,379.48万元、455,949.19万元、532,051.39万元和356,837.72万元[13] - 最近三年及2024年1 - 9月，公司净利润分别为 - 9,612.77万元、41,025.04万元、44,227.68万元和24,971.89万元[13] - 最近三年及2024年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润分别为5,554.04万元、38,127.74万元、39,938.21万元和20,641.89万元[14] - 2024年1 - 9月公司实现营业收入、归属于母公司所有者的净利润较2023年同期分别下降3.23%、33.31%[14] - 报告期内公司直接材料成本占营业成本的比例始终高于75%[7] - 最近三年末及2024年9月末，公司应收票据等合计账面价值分别为299,694.68万元、304,725.11万元、301,609.03万元和324,213.38万元，占同期末资产总额的比例分别为31.78%、31.61%、31.04%和33.89%[11] 股权结构 - 公司注册资本为593,428,553元，总股本由595,858,553股减少至593,428,553股[1] - 有限售条件股份8,528,300股，占比1.43%；无限售条件流通股587,330,253股，占比98.57%[44] - 哈尔滨电气集团有限公司持股比例26.00%，持股数量154,945,750股[46] - 佳木斯电机厂有限责任公司持股比例10.79%，持股数量64,280,639股[46] - 全国社保基金一一四组合持股比例3.25%，持股数量19,378,196股[46] - 哈电集团直接和间接合计持有公司36.79%的股份，为公司控股股东[49] 行业情况 - 公司所处行业属于“电气机械和器材制造业”（C38）中的“电机制造”行业（C381）[53] - 2023年中国交流电机产量达到36812.50万千瓦，最近五年年均复合增长率达6.39%[61] - 2021 - 2023年全行业销售收入分别为702.00亿元、759.50亿元、790.70亿元，利润分别为34.00亿元、41.40亿元、48.00亿元，最近三年行业销售收入增长率达12.64%，利润增长率达41.18%[66] 公司业务 - 公司主要产品包括防爆电机、核电产品、其他特种电机及普通电机等[90] - 公司采购由采购中心负责，通过招标等四种方式进行，遵循质优、价低、近途优先原则[92] - 公司采取“以销定产”方式组织生产，根据用户要求进行个性化、大规模定制[94] - 公司防爆电机等产品销售模式有直销、合作、协助和经销，核电产品采用设置市场开发部门直销模式[95] - 2024年1 - 9月公司主要原材料采购总额356,837.72万元，其中防爆电机采购金额121,979.44万元，占比34.18%[99] - 2024年1 - 9月硅钢片采购金额17,393.83万元，占采购总额的6.23%[100] - 2024年1 - 9月主要原材料采购合计金额136,565.57万元，占营业成本的48.94%[101] 未来展望 - 公司目标是成为世界一流特种电机制造和服务企业，围绕“绿色低碳的驱动系统”和“新型电力系统”优化战略布局[103] - 公司力争做先进电机行业引领者，实现产品结构调整新突破，向系统集成商和运维服务转型升级[104] - 公司计划稳步扩大产能，提升产品市场地位，拓展电机细分领域和风电运维业务[105][106] - 公司将保持较高研发投入水平，利用双技术总部平台开发高端产品[107] - 公司加强人力资源保障，建设博士后科研工作站，打造各类一流人才队伍[108] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票方案于2024年6月7日经第九届董事会第二十九次会议审议通过[17] - 本次向特定对象发行A股股票方案于2024年7月10日经公司2024年第三次临时股东大会审议通过[17] - 本次发行尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册的批复[18] - 本次发行募集资金总额为1,111,526,063.28元[137] - 本次发行预计数量为101,788,101股，不超过发行前总股本的30%[137][140][157] - 发行价格为10.92元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，且不低于公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值[139][154] - 发行对象为控股股东哈电集团，以现金认购全部发行股票[153] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过11.12亿元，扣除发行费用后用于补充偿还哈电集团委托贷款的流动资金[161][163][172][177] 其他 - 截至报告期末，公司固定资产原值314,639.59万元，净值140,273.63万元，成新率44.58%[102] - 截至2024年9月末，公司财务性投资总额为211.74万元，占当期归属于母公司净资产比重为0.06%[121] - 截至报告期末，公司有一起所涉金额1000万元的未了结重大诉讼，已立案尚未开庭审理[124] - 哈电集团以委托贷款方式拨付公司的国资预算资金已达11.12亿元，公司需尽快转增为股本[130] - 截至2024年6月30日，公司资产合计92.68亿元，负债合计56.94亿元，资产负债率为61.44%[180] - 本次发行完成后，按2024年6月30日数据静态预测，公司资产负债率将降至49.45%[180]