宏观流动性 - 上周美元指数再度回落，中美利差"倒挂"程度有所收敛，10Y美债名义/实际利率均下降，通胀预期回落。离岸美元流动性边际有所宽松，3个月日元/欧元与美元互换基差均收窄。国内银行间资金面整体平衡偏松，期限利差(10Y-1Y)有所收窄[3][16][20] 市场交易热度与波动率 - 市场整体交易热度继续回落，但大多数行业交易热度仍处于80%分位数以上。波动率方面，主要宽基指数波动率均下降，但仍处于高位。行业上，多数行业波动率处于90%分位数以上[3][27][30] 机构调研 - 电子、医药、计算机、农林牧渔、通信、食品饮料等板块调研热度居前，传媒、化工、家电等板块的调研热度环比上升较快[3][45] 分析师预测 - 全A的24/25年净利润预测继续分别被下调/上调。行业上，净利润预测环比上升的行业数量有所回落，其中，非银、商贸零售、军工、化工、建材、钢铁、建筑、房地产、通信、消费者服务等板块24/25年净利润预测均有所上调[3][48][54] 北上资金 - 北上资金活跃度继续下降，综合前10大与陆股通持股3000万股以下的标的来看，北上可能主要净买入计算机、军工、电子、房地产、机械等板块，净卖出化工、食品饮料、交运、农林牧渔、建筑等板块[3][72][83] 两融活跃度 - 两融活跃度继续回落，依然处于9月24日以来的低点。两融主要净买入计算机、传媒、机械、非银、电力及公用事业、电子等板块，净卖出电新、通信、银行、军工、房地产等板块[3][89][90] 龙虎榜交易热度 - 龙虎榜交易热度继续回落，轻工、商贸零售、传媒、通信、家电等板块的龙虎榜买卖总额占成交额之比相对较高[3][34] 主动偏股基金仓位 - 主动偏股基金仓位有所回升，基民整体小幅净赎回基金。主动偏股基金主要加仓TMT、机械、军工、轻工、房地产、化工等板块，主要减仓银行、有色、石油石化等板块[3][8][25]