增资扩股信息 - 公司拟对震元医药增资扩股，募集不低于11,986.18235万元，增资价格不低于每1元注册资本1.439517元[3] - 本次增资拟增加震元医药注册资本8,326.5306万元[5] - 2024年11月18日公司董事会审议通过增资扩股议案并授权经营班子办理相关事宜[6] - 增资完成后震元医药注册资本变为16,326.5306万元，战略投资者持股51%，公司持股49%[3] - 本次增资拟引进1家战略投资者，增资后持股比例为51%[17] - 本次增资拟向战略投资者募集不低于1.198618235亿元货币资金，增资价格不低于每一元注册资本1.439517元[18] - 募集资金中8326.5306万元计入震元医药注册资本，剩余计入资本公积[18] - 本次增资扩股以公开挂牌方式进行，增资方、价格、时间未确定，交易存在不确定性[22] 震元医药财务数据 - 震元医药2024年5月31日资产总额55,776.39万元，负债总额48,730.20万元，净资产7,046.19万元[10] - 震元医药2024年1 - 5月营业收入46,222.63万元，利润总额 - 184.40万元，净利润 - 169.99万元[11] - 2024年5月31日震元医药本级经审计账面净资产值为6,927.40万元[12] - 2024年5月31日震元医药采用收益法评估的股东全部权益估值为11,516.13万元，增值率66.24%[12] 担保情况 - 截至2024年10月31日，公司对震元医药担保额度为45,000万元[14] - 实际担保金额为3.1亿元，占公司2023年经审计净资产的15.69%，有效期至2025年9月3日[15] 投资方要求 - 意向投资方需在“2023年药品批发企业主营业务收入前100位排序”中位列前15位，且2021 - 2023年营收累计总额不低于600亿元[17] 交易影响 - 若交易完成，震元医药将不再纳入公司合并财务报表范围[23] - 本次交易对公司2024年财务状况和经营成果的影响视公开挂牌最终实施情况而定[23] - 本次增资扩股公开挂牌存在能否成交风险，成交方及价格不确定[24]