业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为361,204.53万元、414,547.93万元、410,637.16万元和285,162.44万元[23] - 报告期内归属于母公司股东的净利润分别为7,729.51万元、7,783.16万元、8,164.26万元和4,356.89万元[23] - 2024年1 - 9月公司营业收入和归属于母公司股东的净利润较2023年1 - 9月分别减少8.61%和37.66%[23] 募投项目 - 拟募集资金总额不超过49,500.00万元，用于震元生物产业化基地建设项目30,000.00万元和震元制药原料药集聚提升项目19,500.00万元[11][13] - 发行数量不超过本次发行前公司总股本的25%，即不超过83,530,821股[11] 业务板块 - 报告期内公司医药商业板块分别实现营业收入297654.68万元、345943.71万元、338299.97万元及233137.36万元[82] - 报告期内公司医药工业板块分别实现营业收入63,549.85万元、68,604.22万元、72,337.19万元及52,025.08万元[85] 用户数据 - 截至2024年9月末，震元连锁拥有181家门店，主要经营DTP品种500余个，其中独家品种100余个[82] 新产品和新技术研发 - 截至2024年9月末震元生物已立项科研项目共13项，拥有国内外授权发明专利12项[87] - 截至2024年9月末震元生物获得浙江省科学技术成果登记证书4项，科技成果鉴定结果为国内领先2项、国内先进2项[87] - 2024年公司生物项目位列国家发改委首批47个绿色低碳先进技术示范项目当中[99] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 风险提示 - 募投项目存在实施风险，可能导致投资增加、周期延长、无法达预期效益[16] - 公司医药工业和商业面临医药行业政策变化风险[17] - 公司医药工业板块部分原材料国内供应厂商少，存在供应商涨价风险[18] - 本次募投项目若产业规模增长不及预期或市场拓展不利，产能可能无法完全消化[20] - 本次发行股份募资到位后，若业绩未相应增长，每股收益和加权平均净资产收益率将下降[21] - 募投项目建成后，固定资产增加，折旧费用上升，若效益未达预期，将影响经营业绩[22] 财务数据 - 2024年1 - 9月硫氰酸红霉素采购金额11588.50万元，占采购总额比例70.17%，单价429.20元/千克[156] - 2024年1 - 9月电力单价0.75元/度，数量2802.68万度，金额2111.29万元[158] - 2024年1 - 9月蒸汽单价301.73元/吨，数量5.12万吨，金额1544.94万元[158] - 2024年1 - 9月前五名供应商采购金额小计52407.76万元，占采购总额比例22.57%[160] - 2024年1 - 9月工业 - 原料药主营业务收入18741.94万元，占比6.60%[162] - 2024年1 - 9月工业 - 制剂主营业务收入32783.59万元，占比11.54%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 批发主营业务收入133035.11万元，占比46.83%[162] - 2024年1 - 9月商业 - 零售主营业务收入91708.32万元，占比32.28%[162] - 2024年1 - 9月健康服务主营业务收入7795.34万元，占比2.74%[162] - 2024年1 - 9月冻干粉针剂产能1312.50万瓶，产量920.43万瓶，销量2821.49万瓶，产能利用率70.13%，产销率74.39%[164] - 2024年1 - 9月小容量注射剂产能900.00万瓶，产量A为737.34万瓶，产量B为283.44万瓶，销量292.49万瓶，产能利用率81.93%，产销率103.19%[164] - 2024年1 - 9月口服固体制剂产能45000.00万片，产量27937.24万片，销量27274.74万片，产能利用率62.08%，产销率97.63%[164] - 2024年1 - 9月罗红霉素原料药产能150.00吨，产量214.59吨，销量197.09吨，自用量3.21吨，产能利用率143.06%，产销率93.34%[164] - 2024年1 - 9月制霉素原料药产能24.75吨，产量36.50吨，销量4.15吨，自用量22.78吨[164] - 2024年1 - 9月注射用氯诺昔康平均单价5.40元，变动率 - 12.48%[168] - 2024年1 - 9月罗红霉素平均单价710.69元，变动率1.43%[168] - 2024年1 - 9月公司前五大客户销售小计33896.20万元，占销售总额比例11.93%[172] - 2023年公司前五大客户销售小计51327.60万元，占销售总额比例12.54%[172] - 2022年公司前五大客户销售金额小计49033.96万元，占销售总额比例11.86%[173] - 2021年公司前五大客户销售金额小计49364.25万元，占销售总额比例13.71%[173] 公司股权与架构 - 公司持有震元生物78.9333%股权，通过震元制药持有其21.0667%股权[33] - 截至2024年9月30日，公司有限售条件流通股5215.75万股，占比15.61%；无限售条件流通股28196.58万股，占比84.39%；股份总数33412.33万股[39] - 截至2024年9月30日，公司前十大股东合计持股9527.61万股，占比28.52%，其中震元健康集团持股8330.05万股，占比24.93%[40][41] - 截至2024年9月30日，震元健康集团为公司控股股东，持股24.93%；绍兴市国资委为实际控制人，间接控制震元健康集团98.34%股份[42] 公司资产 - 截至2024年9月30日，公司固定资产原值105850.86万元，账面价值38629.07万元[174] - 截至本募集说明书签署日，公司及子公司拥有房屋所有权等不动产权共68项[175] - 公司及其子公司承租年租金100万元以上有多笔租赁[182][183] - 截至2024年9月30日，公司及其子公司共拥有19个商标[188]