股本结构 - 2024年9月30日公司总股本为1424388579股，有限售条件流通股占比1.55%，无限售条件流通股占比98.45%[9][10] - 截至2024年9月30日，四川省生态环保集团持股占比41.85%，质押298059489股[10] 财务数据 - 2024年1 - 9月营业收入为588495.68万元，2023年度为861446.55万元[15] - 2024年1 - 9月净利润为9955.08万元，2023年度为23764.37万元[15] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60385.52万元，2023年度为87694.56万元[16] - 2024年9月30日流动比率为0.98倍，2023年12月31日为1.10倍[16] - 2024年9月30日资产负债率为69.39%，2023年12月31日为68.10%[16] - 2024年1 - 9月毛利率为18.04%，2023年度为17.78%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为0.93%，2023年为1.99%[17] - 2024年息税折旧摊销前利润为123797.26万元，2023年为156076.81万元[17] 证券发行 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[9] - 本次向特定对象发行股票数量不超421116323股，募集资金总额不超272000.00万元[45][47] - 拟投入81000.00万元用于补流及偿债，占募集资金总额的29.78%[47] - 发行对象不超35名特定投资者，定价基准日为发行期首日[48][49] 业务情况 - 2023年大气治理业务收入减少，毛利率下降；2024年1 - 9月收入和毛利均减少[76] - 2023年资源利用业务收入增加，但毛利减少，毛利率下降[78] - 截至2024年9月30日，应收账款账面价值为370731.52万元，占资产总额比例为14.48%[79] - 截至2024年9月30日，长期应收款账面价值为70926.47万元，占资产总额比例为2.77%[81] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为67899.89万元，占资产总额比例为2.65%[82] 募投项目 - 募投项目运营期内年均新增固定资产折旧费约为1.06亿元[92] - 募投项目新增危废集中处置能力：达州5万吨/年、雅安6万吨/年、新疆18万吨/年[93] 公司荣誉与资质 - 2023年通过高新技术企业认定，有效期3年，企业所得税按15%税率计缴[87] - 2024年获得国家知识产权局认定的国家知识产权优势企业[111] - 公司参与国家、行业标准编写近70项[109] - 2020年1月，公司两个项目获2019年“国家科学技术进步奖”二等奖[110] - 2021年4月，公司技术创新团队获全国“工人先锋号”荣誉称号[111] - 2022 - 2024年公司获多项荣誉[113] 运营业绩 - 公司拥有从30MW到1000MW机组百余套脱硫脱硝除尘装置建设及运营业绩[114] - 公司累计承建超过700个工程类项目[115] - 截至报告期末，公司18个工业烟气治理BOT项目、22个余热发电项目、40余个供排水项目处于稳定运营期[115] 未来策略 - 公司拟完善募集资金管理制度，保障募集资金使用效益最大化[60] - 公司将完善现代企业管理制度，推动公司治理规范化[61] - 公司将严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制[63] 风险提示 - 公司面临宏观经济波动、环保产业政策及落实、竞争加剧等风险[71] - 募投项目存在产能消化及达不到预期效益的风险[93]