资金面关注因素 - 逆回购到期3541亿元[14] - 政府债净缴款6996亿元[14] - 同业存单到期3569亿元[14] 公开市场操作 - 公开市场净投放-11321亿元，其中7天逆回购投放3541亿元，到期14862亿元[22] - 下周公开市场到期3541亿元[23] 货币市场利率 - 货币市场利率上行：DR001上行17.2BP至1.49%，DR007上行2BP至1.66%，R001上行19.2BP至1.65%，R007上行5.1BP至1.84%[27] - 同业存单利率下行：CD:1M下行8.8BP至1.76%，CD:3M下行7.7BP至1.88%，CD:6M下行6.4BP至1.84%，CD(股份行):9M下行16.5BP至1.73%，CD(股份行):1Y下行11.7BP至1.74%[27] 同业存单市场 - 同业存单发行总额5937亿元，净融资额3594亿元，发行规模减少，净融资额增加[42] - 城商行发行规模最高，股份行净融资额最高[42] - 1Y存单发行规模最高，1Y存单净融资额最高[42] 风险提示 - 政策不确定性：货币政策、财政政策可能超预期变化[72] - 基本面变化超预期：经济基本面变化可能超预期[72]