公司基本信息 - 公司注册资本为62948.1713万元人民币，于2007年4月3日在深圳证券交易所上市[13] - 公司股份总数为629481713股，无限售条件股份占比100%[15] 股东情况 - 湘潭电化集团有限公司持股185928027股，占比29.54%，质押79090000股[17] - 湘潭振湘国有资产经营投资有限公司持股79885370股，占比12.69%，质押21869565股[17] - 前十大股东合计持股299737021股，占比47.62%[17] 财务数据 - 2024年9月30日，公司流动资产为138019.28万元，非流动资产为345960.70万元，资产总计483979.98万元[22] - 2024年1 - 9月，公司营业收入为138342.30万元，营业成本为95351.94万元，营业利润为27672.56万元[23] - 2024年1 - 9月，公司净利润为24165.98万元，归属母公司所有者的净利润为24417.21万元[25] - 2024年1 - 9月，公司经营活动现金流量净额为23613.14万元，投资活动现金流量净额为 - 6111.67万元，筹资活动现金流量净额为 - 34923.52万元[26] - 2024年1 - 9月，归属于发行人股东的净利润为24417.21万元，2023年为35233.16万元[30] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率为8.54%，2023年为13.47%[30] - 2024年1 - 9月基本每股收益为0.39元/股，2023年为0.56元/股[30] - 2021 - 2023年度公司归属于母公司所有者净利润分别为23787.09万元、39422.12万元、35233.16万元[50] - 2021 - 2023年末公司合并口径资产负债率分别为54.28%、52.73%、43.44%[59] - 2021 - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额分别为11221.50万元、24071.31万元、42480.57万元[59] 可转债发行 - 公司拟发行可转换公司债券4.87亿元，募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目和补充流动资金[72] - 可转债初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价[77] - 可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[77] 募投项目 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投资总额48510.17万元，拟投入资金48500万元[72] - 募投项目达产后，预计税后投资内部收益率为10.53%，税后静态投资回收期（含建设期）为8.36年，锰酸锂毛利率为7.92%[110][111] 业务情况 - 2022年末公司锰酸锂产能达2万吨/年，2026年募投项目完全建成后将达5万吨/年[108] - 报告期内公司营业收入分别为187153.42万元、210030.29万元、216346.30万元和138342.30万元，2024年1 - 9月同比下降13.20%[113] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为18.44%、26.01%、20.97%和31.14%，锰酸锂业务毛利率分别为19.03%、15.20%、 - 6.33%和0.71%[122] 风险提示 - 可转债触发回售条件时，公司短时间面临较大现金支出压力[135] - 若可转债未在转股期内转股，公司需偿付本金和利息[137] 其他 - 公司主体信用等级和本次可转换公司债券信用等级均为AA，评级展望稳定[143] - 财信证券指定郑志强、胡楚风担任湘潭电化可转换公司债券项目的保荐代表人[153]