可转债发行 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过4.87亿元[10][16][48] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[17][18] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金和最后一年利息[20] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[26] - 初始转股价格不低于特定均价[27] 资金用途 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目拟使用募集资金48500万元[49] - 补充流动资金项目拟使用募集资金200万元[49] 财务数据 - 2024年9月30日资产总计48.397998177亿元，较2023年末下降3.53%[58][59] - 2024年9月30日负债合计18.621558258亿元，较2023年末下降14.56%[58][59] - 2024年9月30日所有者权益合计29.776439919亿元，较2023年末增长4.92%[59] - 2024年1 - 9月营业总收入13.83亿元，2023年度为21.63亿元[65] - 2024年1 - 9月公司净利润为241,659,804.72元，2023年度为340,253,718.25元[66] 未来展望 - 募集资金投资项目将成公司重要利润增长点，加快建设进度降低股东即期回报摊薄风险[115] 分红政策 - 公司每年以现金方式分配的利润不低于当年可供分配利润的20%（含20%）[99] - 2021 - 2023年分别派发现金红利3,147.41万元、7,931.47万元、10,575.29万元[104] 假设情形 - 假设2024年度、2025年度扣非前后归母净利润分别保持不变、上升10%和上升20%[106] - 假设可转债转股价格为12.02元/股[107] 其他策略 - 制定《募集资金使用管理办法》，募集资金存于专项账户并建立三方监管制度[114] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 控股股东承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[119]