业绩总结 - 公司营业收入从2021年度的187,153.42万元增长至2023年度的216,346.30万元[22] 募投项目 - 公司拟发行可转债募资不超48700万元，净额用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目（48500万元）和补充流动资金（200万元）[4] - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目计划总投资48510.17万元，拟用募集资金48500万元[5] - 该项目设备购置投资23678.55万元，使用募集资金23678.55万元[6] - 该项目建筑工程投资9693.48万元，使用募集资金9693.48万元[6] - 该项目内部收益率10.53%（税后），总投资回收期8.36年（税后）[7] 市场数据 - 2021 - 2023年中国锂电池正极材料总出货量分别为113万吨、190万吨、248万吨，同比增长121.57%、68.14%、30.53%[9] - 2021 - 2022年国内锰酸锂出货量分别为10.2万吨和6.6万吨，同比下降35.29%[12] - 2023年国内锰酸锂出货量回升至8.99万吨，同比增长36.21%；2024上半年出货量6.01万吨，同比增长45.17%[12] - ICC鑫椤资讯预测2025年国内锰酸锂需求量为17.95万吨，2030年将达41.56万吨[13][17] 公司现状 - 公司目前锰酸锂年产能2万吨，部分产品技术指标国内同行业领先[13] 资金影响 - 补充流动资金金额200.00万元加上项目预备和铺底流动资金7,540.78万元，合计7,740.78万元，占募集资金总额比例为15.89%[24] - 本次可转换公司债券发行完成后公司总资产和总负债规模增长，资产负债率上升，资金实力增强[26] - 投资者将可转换公司债券转换为公司A股股票后，公司净资产规模扩大，资产负债率降低，偿债能力增强[26] - 本次募集资金投资项目短期内公司净资产收益率、每股收益等指标可能下降[27] - 本次募集资金投资项目建成后将为公司带来良好经济效益，增强综合实力[27] 项目论证 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目通过必要性和可行性论证[28]