可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[9] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] - 可转债初始转股价格为8.27元/股，经多次调整[12] 转股价格调整 - 2023年7月21日转股价格向下修正为4.50元/股[15] - 2024年2月28日起，转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 2024年4月25日起，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[18] - 2024年7月16日起，转股价格向下修正为2.38元/股[19] 赎回相关 - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款，赎回条件满足日为2024年10月31日[8] - “思创转债”最后交易日为2024年11月18日，收市后停止交易[5] - “思创转债”最后转股日为2024年11月21日，收市后未转股的将按101.24元/张强制赎回[5] - “思创转债”当期年利率为1.50%，赎回价格101.24元/张（含当期应计利息且含税）[6] - 2024年11月22日为“思创转债”赎回日，赎回完成后将在深交所摘牌[7] - 投资者赎回款到账日为2024年11月29日[7] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后在中国结算登记在册的全体“思创转债”持有人[24] 其他 - 本次“思创转债”赎回条件满足前6个月内，公司持股百分之五以上股东、董事、监事、高级管理人员无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]