可转债基本信息 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，总额81,700.00万元[9] - “思创转债”于2021年3月1日起在深交所挂牌交易[10] - 转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] 转股价格调整 - 初始转股价格为8.27元/股，经多次调整，2023年7月21日起修正为4.50元/股[12][15] - 2024年2月28日起，转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 2024年4月25日起，转股价格从3.58元/股调整为3.57元/股[18] - 2024年7月16日起，转股价格向下修正为2.38元/股[19] 赎回相关 - “思创转债”最后交易日为2024年11月18日，当日简称为“Z创转债”[5] - 最后转股日为2024年11月21日，未转股按101.24元/张强制赎回，年利率1.50%[5][6] - 赎回条件满足日为2024年10月31日，赎回日为2024年11月22日，全部赎回[6][7] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[8][21] - 赎回对象为截至2024年11月21日收市后登记在册的全体持有人[24] - 2024年11月27日发行人资金到账，11月29日赎回款到达持有人账户[25] 其他 - 本次赎回条件满足前6个月内，持股5%以上股东等无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]