可转债发行 - 2021年1月26日公司发行817.00万张可转换公司债券，发行总额81,700.00万元[9] - 可转债转股期为2021年8月2日至2027年1月25日[11] - 可转债初始转股价格为8.27元/股，当前转股价格为2.38元/股[8][12] 转股价格调整 - 2024年2月28日“思创转债”转股价格向下修正为3.58元/股[17] - 4月25日调整为3.57元/股[18] - 7月16日再次向下修正为2.38元/股[17][18] 赎回相关 - 截至2024年11月18日，“思创转债”余额为386.86万元[5] - 赎回条件满足日为2024年10月31日[6] - 最后转股日为2024年11月21日，收市后未转股的“思创转债”将按101.24元/张强制赎回[5] - 停止交易日为2024年11月19日，停止转股日为2024年11月22日[6] - 赎回登记日为2024年11月21日，赎回日为2024年11月22日[7] - 发行人资金到账日为2024年11月27日，投资者赎回款到账日为2024年11月29日[7] - “思创转债”赎回价格为101.24元/张，当期年利率为1.50% [6] 触发条款情况 - 2024年6月7日至6月28日，公司股票触发转股价格向下修正条款[18] - 2024年9月30日至10月31日，公司股票触发有条件赎回条款[21] 其他事项 - 公司同意回购注销激励对象持有的尚未解除限售的剩余全部限制性股票449.2万股[17] - 本次赎回条件满足前6个月内，公司持股百分之五以上股东等无交易“思创转债”情形[26] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[27]