资金募集 - 2020年公司发行可转债募集资金6.65亿元，净额6.5453537736亿元[5] 现金管理 - 公司可用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1][7] - 本次现金管理金额1.1亿，产品为浦发银行包头分行结构性存款[3][4] - 产品预计年化收益率0.85%-2.20%，预计收益23.38 - 60.50万元[5] - 产品起息日2024年11月27日，到期日2025年2月27日[5] 财务数据 - 截至2024年9月30日，资产总额321.188469亿元，负债191.67131亿元，净资产129.517159亿元[11] - 截至2024年9月30日，货币资金62.592426亿元，本次支付占比1.76%[11] - 最近12个月内单日最高投入1.1亿，占最近一年净资产0.92%[14] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润0.00%[15] - 目前已使用理财额度1.1亿，未使用3.9亿，总额度5亿[15]